|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU
|
Fonun Süresi
|
Süresiz
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
1
|
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
Tefas :8:45-13:30 Tefasdışı 24 saat işlem görüyor.
|
Tefas - Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş ve şubeler
|
1
|
-
|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.akportfoy.com.tr
|
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dahil edilebilir
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
TL cinsinden mevduat hesaplarının fon toplam değerine oranı devamlı olarak asgari %80 olmak üzere, fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
|
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi
|
90
|
|
BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi
|
10
|
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
1
|
0,00411
|
1,5
|
0,00411
|
1,5
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Gönül Mutlu
|
|
25
|
DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
|
2123852700
|
|
info@afkportfoy.com.tr
|
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
|
2626860000
|
|
fon@akbank.com
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Telefon
|
e-Posta
|
Aret A. BONCUK
|
Bölüm Başkanı
|
0 212 385 27 84
|
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
|
Gönül MUTLU
|
Fon Müdürü
|
0 262 686 3526
|
gonul.mutlu@akbank.com
|
|