TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

TAVHL

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

Kurumsal Yönetim

Katılım Finans

Finansal Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/Istanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/Istanbul

0 212 463 3000

0 212 465 3100

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi

TAVInvestorRelations@tav.aero

İnternet Adresi

www.tavhavalimanlari.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Ali Özgü Caneri

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü

01/05/2011

0212 463 3000-10545

ali.caneri@tav.aero

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

206272

Besim Meriç

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü

01/09/2009

0212 463 3000-10546

besim.meric@tav.aero

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

203748 / 301161 / 700341

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA HAVALİMANI TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ VE TERMİNAL HİZMETLERİ

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM / BIST 100 / BIST YILDIZ / BIST İSTANBUL / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST MALİ / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 / BIST 100-30 / BIST 50

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Bilgi Mevcut Değil

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

07/11/1997

Ticaret Sicil Numarası

590256

Vergi No

8320062090

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

EDWARD RODOLPHE PAUL ARKWRIGHT

Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkanı

Evet

Bağımsız Üye Değil

Hayır

Aday Gösterme Komitesi

MUSTAFA SANİ ŞENER

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Makine Mühendisi

İcrada Görevli Değil

İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Hayır

Bağımsız Üye Değil

Değerlendirilmedi

Hayır

TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ALİ HAYDAR KURTDARCAN

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İnşaat Mühendisi

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

5.06

Bağımsız Üye Değil

Hayır

Riskin Erken Saptanması Komitesi

FERNANDO ECHEGARAY

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Endüstri Mühendisi

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bağımsız Üye Değil

Değerlendirilmedi

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi

FRANCK MEREYDE

Erkek

Murahhas Üye

İnşaat Mühendisi

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Üye Değil

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi

XAVIER MARIE MARTIN BENOIT HURSTEL

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Finans Sektörü Profesyoneli

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye Değil

Hayır

Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi

JEROME PAUL JACQUES CALVET

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

İcrada Görevli Değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

Bağımsız Üye Değil

Evet

Riskin Erken Saptanması Komitesi

AYLİN SELEN

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

İnşaat Mühendisi

İcrada Görevli Değil

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900

Değerlendirildi

Hayır

Aday Gösterme (Başkan), Denetimden Sorumlu ve Riskin Erken Saptanması Komitesi

EBRU YONCA ÇAPA

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

İcrada Görevli Değil

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900

Değerlendirildi

Hayır

Kurumsal Yönetim (Başkan) ve Aday Gösterme Komitesi

FİLİZ DEMİRÖZ

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

İcrada Görevli Değil

Evet

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900

Değerlendirildi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) ve Kurumsal Yönetim Komitesi

JEAN-MICHEL VERNHES

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

İcrada Görevli Değil

Bağımsız Üye

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822900

Değerlendirildi

Hayır

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

VEHBİ SERKAN KAPTAN

İCRA KURULU BAŞKANI

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

FRANCK MEREYDE

MURAHHAS YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İnşaat Mühendisi

İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

BURCU GERİŞ

İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE CFO

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

GRUP BAŞKANI,FİNANS (CFO)

KÜRŞAD KOÇAK

GRUP BAŞKANI, İŞLETMELER(COO)

İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

HAVAŞ GENEL MÜDÜRÜ

MURAT ÖRNEKOL

GRUP BAŞKANI, SATINALMA VE LOJİSTİK(CPO)

Endüstri Mühendisi

GRUP BAŞKANI, İŞLETMELER

HAKAN ÖKER

GRUP BAŞKANI, İNSAN KAYNAKLARI

Sosyolog / Antropolog

GRUP BAŞKANI, İNSAN KAYNAKLARI

MEHMET KEREM ÖZTÜRK

GRUP BAŞKANI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (CIO) ve TAV BİLİŞİM GENEL MÜDÜRÜ

Diğer

TAV BİLİŞİM GENEL MÜDÜRÜ

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

363281250.00

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1500000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

TANK ÖWA ALPHA GMBH

167.542.321

46,12

TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

18.375.413,5

5,06

DİĞER

177.363.515,5

48,82

TOPLAM

363.281.250

100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı

Para Birimi

Sermayedeki Payı(%)

TANK ÖWA ALPHA GMBH

167542321

TRY

46,12

TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

18375414

TRY

5,06

Diğer

177363515

TRY

48,82

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu

Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)

TAVHL

173.026.352,17

47,62

( * ) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

Hamiline

TRY

363281250

TRY

100

Yok

İşlem Görüyor

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı(%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul")

Havalimanı Terminal Hizmetleri

2000000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa")

Havalimanı Terminal Hizmetleri

96660000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi

Havalimanı Terminal Hizmetleri

1000000000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege")

Havalimanı Terminal Hizmetleri

973345428

TRY

100

Bağlı Ortaklık

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.

Havalimanı Terminal Hizmetleri

163925

80323

TRY

İştirak

Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

Havalimanı Terminal Hizmetleri

11760000000

5997600000

TRY

İştirak

TAV Milas-Bodrum Terminal İşletmeciliği A.Ş.

Havalimanı Terminal Hizmetleri

648987760

TRY

100

Bağlı Ortaklık

TAV Gazipaşa-Alanya Yapım. Yatırım ve İşletme A.Ş. ("TAV Gazipaşa")

Havalimanı İşletmecisi

179097555

TRY

100

Bağlı Ortaklık

TAV Kazakhstan LLP

Havalimanı ve Havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti

85884265100

73001625335

KZT

Bağlı Ortaklık

TAV Urban Georgia LLC ("TAV Tiflis")

Havalimanı İşletmecisi

36500000

29200000

USD

Bağlı Ortaklık

TAV Batumi Operations LLC ("TAV Batum")

Havalimanı Yönetim Hizmetleri

150000

114000

USD

Bağlı Ortaklık

TAV Macedonia Dooel Petrovec("TAV Makedonya")

Havalimanı İşletmecisi

39914185

EUR

100

Bağlı Ortaklık

TAV Tunisie SA ("TAV Tunus")

Havalimanı İşletmecisi

245000000

TND

100

Bağlı Ortaklık

SIA TAV Latvia ("TAV Letonya")

Ticari Alan İşletmecisi

302845

EUR

100

Bağlı Ortaklık

Tibah Airports Operations LLC ("Tibah Operation")

Havalimanı İşletmecisi

100000

51000

SAR

İştirak

Tibah Airports Development Company CJSC ("Tibah Development")

Havalimanı İşletmecisi

37500000

9750000

SAR

İştirak

MEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB d.d.( Zagreb Havalimanı- Hırvatistan)

Havalimanı İşletmecisi

107858900

16178835

HRK

İştirak

ATÜ Turizm İşletmeciliği A.Ş. ("ATÜ")

Gümrüksüz Mağaza Hizmetleri

85000000

42500000

TRY

İştirak

Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. ("HAVAŞ")

Yer Hizmetleri

182632711

TRY

100

Bağlı Ortaklık

BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. ("BTA")

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

140000000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.("TAV İşletme")

Ticari Yolcu Hizmetleri

304635635

TRY

100

Bağlı Ortaklık

TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş. ("TAV Bilişim")

Yazılım ve Sistem Hizmetleri

73801000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ("TAV Güvenlik")

Güvenlik Hizmetleri

500000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

TAV Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ("TAV Akademi")

Eğitim Hizmetleri

100000

TRY

100

Bağlı Ortaklık

DİĞER HUSUSLAR

Bilgi Mevcut Değil