ZİRAAT PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

ZBE

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Kurucunun Unvanı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

ISIN Kodu

TRYTCZB00115

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

07/01/2013

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.) ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu

500

Para piyasası fonu satışı yapılarak veya gecelik T.Repoya bağlanarak nemalandırılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.ziraatportfoy.com.tr

Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu olması nedeniyle fon portföyünün; aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazla olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesi ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör uzun vadeli sermaye piyasası araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi- Tüm

30,000000

SPK Onay Tarih/Sayı : 31.08.2015/9376

KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi- Uzun Vade

35,000000

SPK Onay Tarihi/Sayı : 31.08.2015/9376

KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi-Değişken

15,000000

SPK Onay Tarihi/Sayı:31.08.2015/9376

KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi-TL

10,000000

SPK Onay Tarihi/Sayı:31.08.2015/9376

KYD O/N Repo Endeksi-Brüt

10,000000

SPK Onay Tarihi/Sayı:31.08.2015/9376

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Gülay Şanal

29/06/2011

TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Muhammed Tiryaki

03/04/2017

03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş., Uzman

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

FATİMET TİNEMİS SARIHAN

10/09/2015

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Ali Can ÇELİK

30/12/2015

06.2009-09.2012 JP Morgan -Yatırım Fonları Fiyatlama, Kıdemli Analist 01.2013-07.2015 Finans Mühendisliği Merkezi/İstanbul Risk Yönetimi Laboratuvarı -Analist 07.2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen

7 yıl

TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

Uğur Boğday

10/09/2015

2010-2014 Yapı Kredi Portföy - Grup Müdürü 2014-2015 Garanti Portföy - Özel Portföy Yönetimi ve Alternatif Ürünler - Grup Müdürü 2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı

TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

F.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU

10/09/2015

02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi -Müdür

TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

S.Ozan DOĞAN

30/12/2015

12.2010-04.2013 Ziraat Yatırım Menkul Değerler -Araştırma Bölümü, Uzman Yrd. 04.2013-12.2013 TSPAKB -Araştırma Bölümü, Uzman Yrd. 12.2013-04.2015 Halk Yatırım Menkul Değerler -Araştırma Bölümü, Uzman Yrd. 04.2015-12.2015 Fokus Portföy Yönetimi - Uzman 12.2015-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Uzman

TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Maslak Mahallesi Maslak Meydanı Sokak No:3 Veko Giz Plaza Kat:6 Sarıyer / İstanbul

+90 212 924 72 00

+90 212 290 34 90

bilgi@ziraatportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

ounal@ziraatportfoy.com.tr

Gürel Mete

Müdür

212-924 72 50

gmete@ziraatportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil