KAP

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Bilgi Mevcut Değil

Kurucunun Ünvanı

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı (Varsa)

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Portföy Saklama Kuruluşu

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

ISIN Kodu

TRYVVGS00065

Bağımsız Denetim Kuruluşu

EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Değerleme Kuruluşları

Sistem Global Danışmanlık A.Ş.

Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Satış Başlangıç Tarihi

08/10/2021

Fonun Süresi

7

Fonun Tasfiye Tarihi

08/10/2028

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

30 Haziran ve 31 Aralık'ıtakip eden 10.işgünü pay fiyatı açıklanır.11 iş günü talimatların gerçekleşme tarihidir.

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

50000

Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun yatırım araçlarında değerlendirilmek suretiyle, katılma payı alımında kullanılır. İş günlerinde saat 12:30?a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırılması aynı gün, saat 12:30?dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırılması ise takip eden iş günü başlar.

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi gayrimenkul teknolojileri (Proptech) girişim şirketlerine ve yurtdışında kurulu Proptech kolektif yatırım kuruluşlarına yatırım yapmaktır.

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)

Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)

Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli

0

Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya Katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır

0

Katılma paylarının yatırımcılara satışında giriş komisyonu veya Katılma paylarının Fona iadesinde çıkış komisyonu uygulanmayacaktır

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Serpil Aslan BEKTAŞ

10YILDAN FAZLA

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

MUSTAFA DOĞAN

03/11/2020

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR

DÜZEY 3 LİSANSI

BEKİR YENER YILDIRIM

03/11/2020

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

MUSTAFA DOĞAN

10/01/2020

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR

SPL 3-TÜREV ARAÇLAR

DİLAVER ERGİN

16/06/2020

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No171 K:22 Levent/Şişli/İSTANBUL

0 212 344 0732

0 212 344 0728

info@neoportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

0 212 344 0732

yyildirim@neoportfoy.com.tr

MUSTAFA DOĞAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR

0 212 344 0732

mdogan@neoportfoy.com.tr

DİLAVER ERGİN

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

0 212 344 0732

dergin@neoportfoy.com.tr

EBRU POLAT

OPERASYON VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

0 212 344 0732

epolat@neoportfoy.com.tr

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

Bilgi Mevcut Değil

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEXT PROPTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

VVG

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEXT PROPTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU