PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Fonun Tasfiye Tarihi
Bilgi Mevcut Değil
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Bilgi Mevcut Değil
Fonun Türü
Borsa Yatırım Fonu
Fonun Kuruluş Tarihi
25/07/2007
Yöneticinin Unvanı
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Endeks Yapıcının Unvanı
Bilgi Mevcut Değil
Endeks Takip Stratejisi
Bilgi Mevcut Değil
Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler
1 A.B.D. Hazine Bonosu Dolar B Tipi Borsa Yatırım Fonu, " A.B.D. Kısa Vadeli Hazine Bonosu Endeksi'ni (Endeks) baz almaktadır.
2 Endeks, vadesine 60-150 gün kalmış ıskontolu ve 3 maddesinde belirtilmiş kriterlere göre seçilen 6 adet A.B.D. Hazine Bonosunun fiyatını baz alan bir endekstir.
3 Endeks aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan A.B.D. Hazine Bonolarından oluşur;
1. Iskontolu
2. Vadesine kalan gün sayısı 60-150 olan
3. Yukarıdaki özellikleri taşıyan bono sayısının 6'dan fazla olması durumunda vadesine kalan gün sayısı en az olan 6 bono seçilecektir.
Kurul düzenlemeleri çerçevesinde endeksin en az 6 adet A.B.D. Hazine Bonosu'ndan oluşması ve bunların hiçbirisinin endeks içindeki ağırlığının %35'i geçmemesi gerekmektedir. Endeksin bu şartlardan birisini veya her ikisini sağlayamaması durumunda, endeks yapıcı endeksi gözden geçirerek, asgari koşulları sağlamak amacıyla gereken değişiklikleri yapar.
4 Endeks Yönetici tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Bu süreçlerde ortaya çıkacak hata ve aksaklıklardan Yönetici sorumludur. Endeks'in oluşturulmasına, hesaplanmasına ve yayımlanmasına ilişkin kurallar Kurucu ile Yönetici arasında imzalanacak endeks yapıcılığı lisans sözleşmesi ile belirlenir. Bu hizmet karşılığında Yönetici'ye herhangi bir ücret ödenmez.
5 Yatırımcıların yatırım kararlarını verirken tam olarak bilgilendirilmelerini teminen Endeks değerinin ve gösterge niteliğindeki net aktif değer değerleri 1 dakikada bir en az iki veri dağıtım firması aracılığıyla ve Fon'un internet sitesi yoluyla yayınlanır.
6 Endeks, endeks yapıcı tarafından 2 ayda bir gözden geçirilir ve varsa gerekli değişimler yapılır. Bu değişiklikler ilgili ayın sondan 3. işlem gününde ilan edilir ve takip eden ayın ilk işgünü endekse yansıtılarak geçerlilik kazanır. Yapılan değişiklikler değişikliğin yapıldığı gün yatırımcılara duyurulur. Kurul'un konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Endeks'de meydana gelen değişiklikler, Fon'un internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.
7 Endeks, endeks içindeki A.B.D. Hazine Bonolarının dolar cinsinden olan fiyatlarının bankalar arası para piyasasında oluşan ve Reuters tarafından TRYBB= kodu ile yayınlanan en iyi alış ve TRYBA= kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalamasından hesaplanan kur ile Türk lirasına çevrilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. Ancak Reuters tarafından söz konusu fiyatlar hesaplanmadığı zamanlarda Forex tarafından USD/TRL. International'!Bid kodu ile yayınlanan en iyi alış ve USD/TRL. International'!Ask kodu ile yayınlanan en iyi satış kotasyonlarının ortalaması kullanılacaktır.
Asgari İşlem Birimi Miktarı
Bilgi Mevcut Değil
Fonun Yatırım Stratejisi
Bilgi Mevcut Değil
Fonun Risk Değeri
6
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Bilgi Mevcut Değil
KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ
Birincil Piyasa İşlemleri Komisyon Oranları
Bilgi Mevcut Değil
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
