AK PORTFÖY ÖPY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON

UHN

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FON

Kurucunun Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYAKPO01433

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

13:30'a kadar

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

http://www.akportfoy.com.tr/

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

"Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası (TL) cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon?un yönetiminde, Avrupa Para Birimi (EUR) para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecektir."

"B Grubu (EUR) Paylar=> 5, A Grubub(TL) Paylar => 6"

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi

100

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

GÖNÜL MUTLU

Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Medine BAYAV

2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine - Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen - SGMK Uzman Yardımcısı

SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı

İlkay Öztürk

2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank ? Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank ? Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı

SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı

Egemen KORKMAZ

2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi

SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

2123852700

info@akportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Gönül MUTLU

Fon Müdürü

0 262 686 3526

gonul.mutlu@akbank.com

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil