e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

TCC

Finansal Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST FON

Kurucunun Unvanı

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYTCMD00028

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00?den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların her ayın 1?i ile başlayıp ayın 15?i saat 13:00?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, ayın 15?inde gerçekleştirilen ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15?i saat 13:00?den sonra iletilen talimatlar ise bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve ayın son işgünü gerçekleştirilen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın son işgünü saat 13:00?den sonra verilen talimatlar bir sonraki ay verilmiş sayılır. Ayın 15?inin tatil olması durumunda yukarıda bahsedilen 15?i ile ilgili günler bir sonraki işgününe kayacaktır.

A1 ve B1 alt pay gruplarının alım ve satımı Kurucu, Alternatifbank A.Ş., Burganbank A.Ş., Odeabank A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılabilir. Kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik yatırım fonlarına satılacak olan A2 ve B2 alt pay gruplarının alım satımı ise yalnızca Kurucu tarafından gerçekleştirilir.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fon katılma payları temelde A grubu ve B grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. A grubu payların alım satımı Türk Lirası, B grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları üzerinden gerçekleştirilir. Diğer taraftan A grubu paylar A1 ve A2; B grubu paylar ise B1 ve B2 olmak üzere alt pay gruplarına ayrılmıştır. Bu çerçevede, A2 ve B2 alt pay grupları sadece kolektif yatırım kuruluşları ile emeklilik yatırım fonlarına satılabilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.kap.org.tr - w ww.tacirlerportfoy.com.tr

Portföye borsa dışında taraf olunan repo-ters repo sözleşmeleri, türev araç ve swap sözleşmeleri kullanılarak fon toplam değerinin en fazla %300?üne kadar pozisyon yaratılabilir. Borsa dışında taraf olunan repo-ters repo sözleşmelerinin herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılmasının ve adil bir fiyat içermesinin sağlanması için bu işlemler BIST Borçlanma Araçları Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı?nda aynı gün ilgili vadede gerçekleşen ortalama faiz oranı baz alınarak yapılır. İlgili vadede BIST?de işlem geçmemiş olması ya da o andaki piyasa koşullarının ortalama faiz oranı ile işlem yapmak için uygun olmaması durumunda en az iki mali kuruluştan fiyat teklifleri alınır ve bu tekliflere ilişkin belgelerin kurucu tarafından saklanması sağlanır. Bu teklifler işlemlerin doğru, hızlı ve sorunsuz yapılması ile karşı tarafla iletişim, çalışma kolaylığı hususları da göz önüne alınarak yönetici tarafından değerlendirilir ve işlem gerçekleştirilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup, Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon tarafından sadece yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80?i veya daha fazlası olmayacaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi*1.2

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Mehmet Emin Mutlu

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Mahmut Burak ÖZTUNÇ

2023- .... : Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Direktör, 2021-2023 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Yabancı Fonlar, 2011-2021 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Varlık Yönetimi

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 No:199 İç Kapı No:16 Şişli / İstanbul

tpp@tacirlerportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Portföy Yöneticisi

engin.ozkan@tacirlerportfoy.com.tr

Mahmut Burak ÖZTUNÇ

Portföy Yöneticisi

burak.oztunc@tacirlerportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir.

Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.

12/12/2016 tarihinden önce Kurucu tarafından satılan fon paylarının tamamı A grubu paylar olarak sınıflandırılmıştır.