ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU

SYA

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

KIYMETLİ MADENLER

Kurucunun Unvanı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYSKMD00023

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

07/04/2009

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

İş günlerinde 13:30'a kadar

Tefas Platformuna üye olan tüm fon dağıtım kuruluşları

1000

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Detaylı bilgilere izahnamenin VI. maddesinde yer verimektedir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.sekerportfoy.com.tr

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, altın ve dövize dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve varantlar dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST-KYD Altın Ağırlıklı Ortalama Fiyat Endeksi

07.12.2015

BIST-KYD O/N Repo Endeksi (brüt)

07.12.2015

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

AHMET NURDOĞAN

30/06/2008

DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

AYBARS İRTİŞ

01/09/2015

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. / Direktör

DÜZEY 3 - Türev Araçlar Lisansı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD.NO:171 A BLOK K:4 ŞİŞLİ/İSTANBUL

(212) 334 33 33

2123343334

fon@sekerportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

fon@sekerportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil