KAP

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Kurucunun Ünvanı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

1

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYHDFP00854

Bağımsız Denetim Kuruluşu

HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30?tan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar ve TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.hedefportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon?un yatırım stratejisi: Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ?de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon?un temel yatırım stratejisi katılımcılarına yerli/yabancı sağlık sektörüne yatırım imkanı sunmaktır. Fon toplam değerinin asgari %80?i, devamlı olarak sağlık ve sağlık teknolojileri, ilaç ve medikal teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve bu teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen 5 şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis ve ürün sağlayıcılarının ihraç ettiği yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz.

6

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

S&P Global 1200 Health Care Net Total Return USD Endeksi

65

BIST 100 Getiri Endeksi

25

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

10

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

ÖZLEM GÜLDEN

17/04/2024

23

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

NİYAZİ ATASOY

01/04/2024

2014-2024/Ak Portföy-Portföy Yönetim Müdürü

21

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Barbaros Mah. Ihlamur Blv. No: 3, Daire: 217, Ataşehir/İstanbul

0212 970 8570

0212 970 8561

pazarlama@hedefportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

yasin.cetin@hedefportfoy.com.tr

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil

HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

SOS

HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON