KAP

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu

Kurucunun Ünvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

ISIN Kodu

TRYTEBP00484

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

12/11/2024

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

09:00 ile 15:00 saatleri arasında

Kurucunun merkez ve şubeleri

bu izahnamenin 5.2 no?lu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde bir önceki iş günü saat 15:00 ile 18:00 arasında hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım/satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir.

Şekerbank T.A.Ş. ve şubeleri, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri

Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için Şekerbank T.A.Ş.?ye ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.?ye başvuran yatırımcılar aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde ve bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

saat 15:00 ile 18:00 arasında

hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında, saat 15:00 ile 18:00 arasında, takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında önceki iş günü hesaplanan ve izleyen iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 15:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.

Yatırımcıların Fon katılma payı satım talepleri, iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü saat 15:00 ile 18:00 arasında hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde; - Bir iş günü sonrası için hesaplanan katılma payı fiyatında artış olması durumunda, Fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, - Bir işgünü sonrası için hesaplanan katılma payı fiyatında azalış olması durumunda Fon katılma payı satım talepleri bir iş günü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne dâhil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez. Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10?una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10?una kadar yatırım yapılabilir.

1

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

55

BIST-KYD DİBS-91 gün Endeksi

25

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

10

BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

10

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

RECEP BALKAYA

28/12/2023

12

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

ÖZLEM KARAGÖZ

17/12/2012

2015 - 2022 Dönemi - TEB Porföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü , 2022 - devam: TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Direktör

17

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme

Süleyman Katipoğlu

24/04/2024

Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Nisan 2022- Aralık 2022 ? Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Mart 2021- Mart 2022 ? Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

9

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No: K: Beşiktaş-İSTANBUL

0212 3766300

0212 2116383

pys@teb.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Direktörü

0212 376 63 42

duygu.gulcur@tebportfoy.com.tr

Anıl Dedeoğlu

Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

0212 376 63 29

anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Recep Balkaya

Fon Müdürü

0216 635 39 43

recep.balkaya@teb.com.tr

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil

TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU

SKL

TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU