KAP

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FON

Kurucunun Unvanı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYPEPO00048

Bağımsız Denetim Kuruluşu

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Katılma Payı Alım Esasları :Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.

KURUCUNUN MERKEZİ

1

Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurt içi piyasa olarak BIST Borçlanma Araçları Piyasası, yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların yurt içi piyasa olarak BIST Borçlanma Araçları Piyasası, yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların yurt içi piyasa olarak BIST Borçlanma Araçları Piyasası, yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları : Katılma payı bedelleri; iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange?in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange?in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artabilir.

KURUCUNUN MERKEZİ

1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.performportfoy.com

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon'un ana yatırım stratejisi başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon bu amaçla gerek özel sektör yerli ihraçcıların gerekse Kamu ihraçcılarının zaman zaman uzun vadeli menkul kıymetlerine yatırım yapabilir. Fon portföyünün azami %20?lik kısmı ile yabancı piyasalardan tahviller, türev ve kıymetli madenler de alınabilecektir. Yatırım stratejisi yüksek risk-getiri odaklı olacaktır.

7

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

EŞİK DEĞER:BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD ENDEKSİ

100

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

0,001369863

0,50

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

ADEM DEMİRAL

02/03/2020

32

SPF DÜZEY 3 LİSANS /TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

ERKAN BEDRİ BİLGÜN

01/02/2016

2011-2013 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Koordinatör 2016 - Perform Portföy Yönetimi A.Ş - Genel Müdür Yardımcısı

29

SPF DÜZEY 3 LİSANS /TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

HAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE

01/07/2015

1997-2013 Garanti Portföy 1997 - 2003 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Yatırım Fonları Koordinatörü 2014 - 2015 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yönetim Bölüm Yöneticisi - 2015 - Perform Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür

29

SPF DÜZEY 3 LİSANS /TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

19 MAYIS MAH. DR.HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SOK. NO:3/63 ELİT REZİDANS ŞİŞLİ/İST

0212 3801707

02123801875

info@performportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

banuakgol@performportfoy.com

MOHAÇ BUĞRA AYDIN

MÜFETTİŞ

0212 3801707

bugraaydin@performportfoy.com

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil

PERFORM PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

PCN

PERFORM PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON