AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

NOV

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

AZİMUT PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FON

Kurucunun Unvanı

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYAZIM00994

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

10/03/2023

Fonun Süresi

Süresizdir.

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

ALIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar

Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)

Pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihi beyan etmemesi halinde, talimatın gerçekleşme tarihine kadar yatırımcı adına ters repo ve/veya Azimut Portföy Para Piyasası Fonu?nda (PPZ) nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcı vasfını haiz kişiler Kurucu tarafından 03.01.2023 tarihli ve 2023/005 sayılı yazı ile Kurul?a bildirilmiştir.

SATIM: BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar

Sadece Kurucu bünyesinde (Özel Fon olması nedeniyle)

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

https://azimutportfoy.com/fon/nov/

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan veya borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ile yapılandırılmış yatırım araçları, dayanak varlığı ortaklık payı, borsa yatırım fonu katılma payı, endeks, faiz olan menkul kıymetler ve endeksleri döviz ve emtia olan türev ürünler dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon?un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir.Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda iki kez temettü adı altında ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Temettü ödemeleri Kurucu?nun yönetim kurulu tarafından Fon?un portföy kompozisyonu ve piyasa şartları dikkate alınarak önceden ilan edilecek tarihte, yine önceden ilan edilecek oran nispetinde yapılır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST Temettü Getiri Endeksi

100

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

0,00048904

0,1785

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Mehmet Emin MUTLU

02/10/2023

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Abdullah Selim KUNT

27/12/2022

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Kutay ULTAN

27/12/2022

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Emin Engin ERTAM

27/12/2022

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Devam, İSTNVEST Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş 2010-2014

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL

0212 244 62 00

0212 244 54 67

info@azimutportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü

0212 244 62 00

ykadayifci@azimutportfoy.com

Muhammed Kıraç

Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni

0212 244 62 00

muhammedk@azimutportfoy.com

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil