KAP

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

15/08/2024

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

09:00-15:30

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

1

YOK

Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL?dir. Fon TEFAS?ta işlem görmeyecektir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.?ye, iş günlerinde 09:00 ? 15:30 saatleri içinde başvurarak bir önceki iş günü hesaplanan ve aynı gün içinde uygulanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. Yatırımcıların iş günlerinde saat 15.30 ile ertesi gün saat 08:30 arasında verdikleri katılma payı alım talimatları ertesi iş günü için saat 09:00?da ilan edilen fiyat (yeni gün fiyatı) üzerinden ertesi iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların söz konusu saatler içerisinde verdikleri katılma payı satım talimatları ise en son ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı alım talimatlarında talimata konu tutar kadar nakit talimatın verildiği gün blokaja alınır. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenecek olup, katılma payı satışında blokaj uygulaması olmayacaktır.

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.kuveytturkportfoy.com.tr

YOK

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, Tebliğ?in 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden ?Serbest Şemsiye Fon? niteliğinde olup, fonun ?kısa vadeli? olması nedeniyle Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak ve Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir. Fon ?Serbest Özel Fon? niteliğinde olduğundan katılma payları sadece SPK?ya bildirilen nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon?un ?Katılım Fonu olması? sebebiyle ise, portföye dahil edilebilecek varlıklar ve işlemler faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklar ve işlemler olup, faizsiz finans ilkelerine uygunluğun belirlenmesinde Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Danışma Komitesi kararları bağlayıcıdır. Fon, Tebliğ ve Rehber?in ilgili maddelerinde belirtilen varlıklara ve işlemlere yatırım yapabilmektedir. Fon yönetiminde; Tebliğ?in 17 ila 24?üncü maddelerinde portföye alınacak varlıklara ilişkin oransal sınırlamalara ve diğer şartlara tabi olmaksızın, 25?inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara tabidir. Fon portföyüne alınacak varlıklara ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul?un ilgili diğer düzenlemelerine ve izahnamede yer alan esaslara uyulur. Fon?un portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyü, piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.?de yer alan taahhütlü işlemler piyasasında yapılacak taahhütlü işlemler (*), vaad sözleşmeleri, murabaha işlemleri, yerli ve yabancı bankalarda açılacak yatırım vekaleti (vekale) hesapları, katılma hesaplarından oluşur. (*) Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda, işleme konu edilecek sermaye piyasası aracının önceden belirli olduğu, aynı gün veya ileri başlangıç valörlü geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemleri yapılır. Başlangıç valöründe, geri alma taahhüdü ile satım yapan üye sermaye piyasası aracı yükümlülüğünü, geri satma taahhüdü ile alım yapan üye nakit yükümlülüğünü karşılıklı olarak yerine getirir. Geri satma taahhüdü ile alım işlemi; işleme konu edilecek sermaye piyasası aracının önceden belirli olduğu, aynı gün veya ileri başlangıç valörlü ile geri satım taahhüdü ile alım işlemidir. Geri alım taahhüdü ile satım işlemi ise işleme konu edilecek sermaye piyasası aracının önceden belirli olduğu, aynı gün veya ileri başlangıç valörlü ile geri alım taahhüdü ile satım işlemidir. Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi?nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye katılım esaslı işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası işlemleri ile ileri valörlü altın ve diğer kıymetli maden işlemleri dahil edilebilir. Katılım esaslı işlemlere ilişkin genel ilkelere ve Rehber?in ?İleri Valörlü İşlemlerin Değerleme Esasları? başlıklarında yer alan hususlara uyulur. Nakit fazlalığını değerlendirmek veya nakit sağlamak amacıyla taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile vaad sözleşmesi borsa dışından fon portföyüne dahil edilebilir. Portföye dahil edilecek vaad sözleşmeleri için kira sertifikası ve Danışma Komitesinin uygun gördüğü katılım ürünleri işleme konu edilebilir.

1

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

100

KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON

NKV

KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KISA VADELİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON