NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON

NHV

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FON

Kurucunun Unvanı

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYNRPO00193

Bağımsız Denetim Kuruluşu

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

12/10/2022

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Nurol Portföy Yön.A.Ş. - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.nurolportfoy.com.tr- www.kap.gov.tr

Fon portföyüne yapılacak ve alınacak işlemler olarak yalnızca TL olması koşuluyla türev araçlar dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon?un yatırım stratejisi, makroekonomik veriler ile rasyonel piyasa beklentilerine paralel olarak Türk Lirası varlıklara yatırım yapılarak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yakalamayı hedeflemektir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

100

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

0,000685

0,25

Fon Katılma paylarının satış başlangıç tarihini takip eden 6 ay içerisinde satılması halinde uygulanır.

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Zeynep Güleç BULUT

11/02/2021

Düzey 3:Belge No:205269, Türev Araçlar:304063

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

İlhan TİMUR

20/03/2023

Portföy Yöneticisi

Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134

Fatih KARABACAK

02/05/2023

Portföy Yöneticisi

Düzey3:213833, Türev Araçlar:912860

Tuğba OĞUZHAN

08/05/2023

Portföy Yöneticisi

Düzey3:203872, Türev Araçlar:302209

Tolga EREN

19/02/2024

Portföy Yöneticisi

Düzey 3 (210867), Türev Araçlar (308047)

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul

2122868255

2122868238

fon@nurolportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

ercan.guner@nurolportfoy.com.tr

Hüseyin Aydoğan

Mali İşler ve Operasyon Müdürü

(212) 286 82 52

huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil