AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON

MJH

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FON

Kurucunun Ünvanı

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYMKFT00240

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

30/06/2021

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Günü?nde hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde İşlem Günü saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk İşlem Günü?nde hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve yukarıda belirtilen esaslara göre yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve izahnmade belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.

Pay fiyatı günlük olarak açıklanacak olup fona giriş ve çıkış talimatları ayda iki defa her ayın birinci ve üçüncü Çarşamba günü (İşlem günleri) sonunda hesaplanacak birim pay değeri üzerinden gerçekleştirilecektir. Ayın birinci ve üçüncü Çarşamba gününün tatil olması durumda fona giriş ve çıkış talimatları takip eden ilk iş günü sonunda hesaplanacak birim pay değeri üzerinden gerçekleştirilecektir.

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin dağıtıcı tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Günü?nde hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde İşlem Günü saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk İşlem Günü?nde hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve yukarıda belirtilen esaslara göre yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı satım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.aktifportfoy.com.tr

Fon portföyüne kaldıraç oluşturan işlemlerden; vadeye kalan gün sayısı hesaplanabilen forward işlemleri ile faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/kira sertifikası/altın işlemleri dahil edilebilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı bulunmaktadır. Kaldıraç yaratan işlemler fonun risk profilini etkilemektedir. Kaldıraç yaratan işlemlerin içerdiği riskler ile bu işlemlerin risk profiline olası etkileri Risk Yönetimi Birimi tarafından düzenli olarak izlenmektedir.

Kaldıraç oluşturan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber?de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyünün riske maruz değeri, fon toplam değerinin %25?sini aşamaz. Kaldıraç oluşturan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti % 500?dir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında faiz hadleri, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon?un likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri

Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

%100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

24.05.2021 E-12233903-305.01.01-6531 yazı ve 20.05.2021 26/776 toplantı

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

0,005480

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Hande TEZİL

01/04/2024

SPL Düzey 2

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Hamit Kerem Dildar

02/07/2021

2021/.....Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi, 2017/03-2019/12 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Hisse Senedi Müdür

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Mehmet Alp Ertekin

25/07/2020

2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Sinan Soyalp

15/07/2016

2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Mehmet Batuhan Şermet

02/08/2023

2023/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2022/2023 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.- Fon Yönetim Müdürü , 2017/2022 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.-Risk Yönetimi

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Ali Kıvanç Manzakoğlu

17/07/2023

2023/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, 2022/2023 Viennalife ? Fon Yönetim Direktörü, 2012/2022 Aegon Türkiye ? Fon Yönetim Direktörü, 2006/2012 Eureka Sigorta ? Fon Yönetim Müdürü, 2001/2006 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. - Fon Yönetimi Uzmanı ,1999/2000 İstanbul Holding - Finans Uzmanı

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Yasin Atikler

25/04/2023

2023/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2019/2023-Aktif Yatırım Bankası A.Ş.-Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Bölüm Başkanı

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Nur Şenol Sarı

01/10/2023

2023/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Direktörü, 2019/2023 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Danışmanı, 2013/2019? DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Portföy yöneticiliği

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Kemal İş

02/05/2024

2024/... -Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü, 2023/2023 - Qİnvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2023/2023 Ziraat Portföy Portföy Yöneticisi 2021/2023 Araştırma 2019/2021 QNB Finansbank Özel Bankacılı ve Türev Operasyonları 2019/2019 Deutsche Bank Araştırma 2016/2017 Citi Analist

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul

02123763200

02123408036

info@aktifportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Satış ve Pazarlama Direktörü

02123408096

gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr

Rasim Dönmez

Satış ve Pazarlama Uzman Yardımcısı

02123408223

rasim.donmez@aktifportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil