Fon, her ay, ilk işgününde (?Kar Payı Ödeme Günü?) fon katılma payı sahiplerine kar payı ödeyecektir. Bu kapsamda Fon?un ödeyeceği kar payı, kar payı ödeme günü mesai saatleri içerisinde yatırımcılara ödenir. Kar payının tahakkuku ile fonun toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır. Bu kapsamda kar payı bedellerinin tahakkuku sonrası fon birim pay değeri, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür. Kar payı ödemeleri, ilgili kar payı ödeme gününden önceki işgünü sonunda pay sahipliği bulunan katılma payı sahiplerine yapılır. Dönemsel olarak dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Katılma payı satım talimatı verip, kar payı ödeme gününden önceki işgünü sonunda yapılacak hesaplamadan önce pay satım fiyatı belirlenmiş katılma payı sahiplerine kar payı ödemesi yapılmaz. Kar payı ödeme gününden önceki işgünü sonunda yapılacak hesaplamada Fonun toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleştirilerek fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak birim pay değeri, kar payı ödeme günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP?ta açıklama yapılır
Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları
Bilgi Mevcut Değil
KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
