TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

KIB

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Değişken Şemsiye Fon

Kurucunun Ünvanı

TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

Trive Portföy Yönetimi A.Ş.

ISIN Kodu

TRYKIGP00053

Bağımsız Denetim Kuruluşu

VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

14/11/2022

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Yatırımcıların BIST (Borsa İstanbul) New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST (Borsa İstanbul) New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST (Borsa İstanbul), NYSE, NASDAQ ve LSE piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST (Borsa İstanbul), NYSE, NASDAQ ve LSE piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST (Borsa İstanbul), NYSE, NASDAQ ve LSE piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST (Borsa İstanbul), NYSE, NASDAQ ve LSE piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

TEFAS

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.triveportfoy.com.tr

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve yurt dışında işlem gören ortaklık payı, döviz/kur, kıymetli madenler, 7 faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varant ve sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono ve kira sertifikaları işlemleri, riskten korunma amacıyla ise borsa dışı türev araç, forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon'un yatırım stratejisi küresel yatırım evreninde büyüyeceği öngörülen yapay zeka ve robotik teknolojileri şirketlerinin büyüme olanakları ve olası kazançlarına iştirak imkanı sağlamaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

NASDAQ CTA Artificial Intelligence & Robotics Index NQROBO Net Total Return Endeksi

BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi

BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

ÖZLEM GÜLDEN HASANOĞLU

17/04/2024

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

ÖZLEM ÇELEN

DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR

MEHMET ERTAN BİLGİNOĞLU

DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:4 Sarıyer/İstanbul

0 212 401 33 43

0 850 221 46 22

info@triveportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

ozlem.celen@triveportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil