KUVEYT TÜRK PORTFÖY ONUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

KEU

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FONU

Kurucunun Ünvanı

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYKTPY00475

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

15/08/2024

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

08:30 - 17:00

Kuveyt Türk katılım Bankası A.Ş.

YOK

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B grubu payların alım satımı EUR üzerinden gerçekleştirilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen EUR döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 EUR karşılığı TL, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı ise (birim pay değeri) 1 EUR?dur. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası (TL), EUR cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.

Grubu payların EUR cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30 da ilan edilen gösterge niteliğindeki EUR döviz alış kuru esas alınarak payların değeri tespit edilir. Türk Lirası (TL), ve EUR ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Fonun, katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcıdan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz.

Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde Kurucu tarafından ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.?nin dağıtım kanallarından TSİ 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde Kurucu tarafından ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.?nin dağıtım kanallarından TSİ 15:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım talimatı iletilmez.

Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 15:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmî tatil olan günlerde katılma payı alım talimatı iletilmez.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 15:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat TSİ 15:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde katılma payı satım talimatı iletilmez.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 15:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 15:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde yurt dışı piyasaların tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Türkiye?de resmi tatil olan günlerin ödeme gününe denk gelmesi durumunda ödeme takip eden ilk iş günü yapılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.kuveytturkportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, vaad işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak Avro cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesapları ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyü ayrıca yurtiçinde ihraç edilmiş kira sertifikaları, katılma hesapları, katılım esaslarına uygun yatırım fonu, borsa yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu ve serbest fon katılma payları, altın ve diğer kıymetli madenler, Vaad işlemleri, taahhütlü piyasa işlemleri, dayanak varlığı fon portföyüne alınabilecek varlıklar olan murabaha işlemleri ile Kurulca uygun görülen ve Danışma Komitesi?nden icazeti alınan katılım finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı EUR Endeksi

100

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

AHMET NALCI

10/05/2022

Türev Araçlar ve Düzey 3

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

HAMİT KÜTÜK

15/04/2019

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. , 2006-2019 , Hazine Müdürü KT Portföy Yönetimi A.Ş. , 2019 - , Genel Müdür

Türev Araçlar ve Düzey 3

BORA DOĞANAY

03/07/2018

KT Portföy Yönetimi A.Ş. 2016-2018 , Pazarlama Müdürü KT Portföy Yönetimi A.Ş. , 2018- , Genel Müdür Yardımcısı

Türev Araçlar ve Düzey 3

SERKAN ANIL

30/10/2018

KT Portföy Yönetimi A.Ş. 2018 - , Fon Yönetimi Direktörü

Türev Araçlar ve Düzey 3

ERKAN SEVİNÇ

04/01/2020

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. , 2017-2019 , Aktif Pasif Yönetimi Yönetmeni Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. , 2019-2020, Finansal Kurumlar Yönetmeni KT Portföy Yönetimi A.Ş. 2020- , Fon Yönetimi Müdürü

Türev Araçlar ve Düzey 3

MELEK YAVAŞ

28/08/2020

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. , 2017-2019 , Aktif Pasif Yönetimi Yönetmen KT Portföy Yönetimi A.Ş. 2020- , Fon Yönetimi Müdürü

Türev Araçlar ve Düzey 3

FURKAN KASAPOĞLU

26/06/2023

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. , 2018 - 2023 KT Portföy Yönetimi A.Ş. 2023- , Fon Yönetimi Yöneticisi

Türev Araçlar ve Düzey 3

BAYRAM VELİ SALUR

01/06/2017

KT Portföy Yönetimi A.Ş. , 2017-2019 Araştırma Uzmanı KT Portföy Yönetimi A.Ş. , 2019-2023 Araştırma Birim Yöneticisi KT Portföy Yönetimi A.Ş. , 01.08.2023-, Genel Müdür Yardımcısı

Türev Araçlar ve Düzey 3

EMRE KÖMÜRCÜ

19/08/2024

03/2019-11/2021 KT Portföy Yönetimi A.Ş., 12/2021-01/2023 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Analist, 02/2023-07/2024 TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 08/2024 - devam Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi

Türev Araçlar ve Düzey 3

ENES DEMİR

01/02/2022

09/2019 - 02/2022 Kuveyttürk Katılım Bankası Hazine Departmanı / Trader - 02/2022 - Kuveyttürk Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi

Türev Araçlar ve Düzey 3

CÜNEYT DEMİR

01/01/2025

05/2016-12/2024 Kuveyt Türk Katılım Bankası Hazine Departmanı / 01/2025 Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi

Türev Araçlar ve Düzey 3

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan ? AK İş Merkezi, Apt. No:4 Blok:2 Daire:6 Üsküdar / İSTANBUL

0216 265 50 50

0216 265 50 55

info@ktportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

ahmet.nalci@ktportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil