TRYFNBK00097
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
SÜRESİZ
BORSA YATIRIM FONU
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler
1 FTSE İSTANBUL BONO FBIST B TİPİ BORSA YATIRIM FONU, "FTSE Turkish Lira Government Bond Index Endeksi'ni (Endeks) baz almaktadır.
2 Endeks T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen iskontolu ve sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senetlerinden oluşmaktadır ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ilan edilen nominal değerleri üzerinden ağırlıklandırılarak hesaplanır.
3 Endeks aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan Devlet İç Borçlanma Senetlerinden oluşur:
1. İskontolu ve sabit kuponlu,
2. Vadesine kalan gün sayısı 180'den fazla olan,
3. Asgari nominal büyüklüğü 1 milyar YTL'nin üzerinde olan.
Ancak Kurul düzenlemeleri çerçevesinde endeksin en az 6 Devlet İç Borçlanma Senedi'nden oluşması ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinden hiçbirisinin endeks içindeki ağırlığının %35'i geçmemesi gerekmektedir. Endeksin bu şartlardan birisini veya her ikisini sağlayamaması durumunda, endeks yapıcı endeksi gözden geçirerek, asgari koşulları sağlamak amacıyla gereken değişiklikleri yapar.
4 Yapılan ihraçlar, geri alım ihaleleri ve Devlet İç Borçlanma Senetleri değişim ihaleleri sonucunda devlet iç borçlanma senetlerinin nominal büyüklüklerinde oluşabilecek değişiklikler ve buna bağlı olarak endeksdeki ağırlıkları aylık dönemler itibarıyla FTSE tarafından gözden geçirilir. Gerekli değişimler, bu değişikliklerin her ayın sondan 3. işlem gününde ilan edilmesi suretiyle, takip eden ayın ilk işgünü endekse yansıtılır ve geçerlilik kazanır. Yapılan değişiklikler değişikliğin yapıldığı gün yatırımcılara duyurulur. Kurul'un konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Endeks'de meydana gelen değişiklikler, Fon'un web sitesinde ilan edilerek duyurulur.
5 Türk Lirası bazındaki Endeks FTSE tarafından tarafından İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın ve katılma paylarının işlem gördüğü pazarın işlem saatleri içerisinde gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir veri dağıtım firmaları yoluyla açıklanır.
6 Endeks hesaplanırken İMKB tahvil ve bono piyasasında oluşan son işlem fiyatları esas alınır. İMKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü işlem saatleri içerisinde işlem geçen devlet iç borçlanma senetlerinin son işlem fiyatları hesaplamada kullanılır. İşlem geçmeyen devlet iç borçlanma senetleri için ise kullanılacak fiyat aynı gün valörlü işlem geçen son işlem tarihindeki aynı gün valörlü işlemlere ilişkin son işlem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda ulaşılan fiyattır. Endeks aynı gün valörlü işlemlerin sona erdiği saate kadar bu yöntemle hesaplanır.
7 İMKB tahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü işlemlerin sona ermesi sonrasında endeks hesaplamasında T+1 valörlü işlemler sonucunda oluşan fiyatlar esas alınır. T+1 valörlü işlem geçen devlet iç borçlanma senetleri için son işlem fiyatları, T+1 valörlü işlem geçmeyen devlet iç borçlanma senetleri için ise aynı gün valörlü işlem geçen son işlem tarihindeki aynı gün valörlü işlemlere ilişkin son işlem fiyatının iç verim ile ilerletilmesi sonucunda ulaşılan fiyat kullanılır.
8 Endeks yapıcı ile imzalan lisans sözleşmesi çerçevesinde Endeks lisans ücreti aşağıdaki ücretlerden büyük olanıdır:
a) Fon toplam değerinin onbinde 5'inden az olmamak üzere, fon yönetim ücretinin %10'u (mevcut durumda fon toplam değerinin yıllık %0,051'i (Onbinde beş nokta bir))
b) Sözleşmede belirlenen sabit tutar.
Yukarıda yer alan (a) bendi çerçevesinde, fon toplam değerinin onbinde 5'i ile fon yönetim ücretinin % 10'u karşılaştırılır ve yüksek olan oran esas alınmak suretiyle, günlük ola
Asgari İşlem Birimi Miktarı
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
