DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON

DKO

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu

Kurucunun Unvanı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Bilgi Mevcut Değil

ISIN Kodu

TRYDNZP00579

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Süresi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Tasfiye Tarihi

15/11/2022

Temel Alım Satım Bilgileri

Bilgi Mevcut Değil

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Yatırımcının anaparasının %110?unun korunmasını,Eşit ağırlıklı olarak Mısır, Buğday, Soya Fasulyesi ve Şeker tarım ürünlerinden oluşan sepetin (Bu ürünlerin değerleri izahnamenin 2.3. bölümünde detayları belirtilen vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatları kapsamında oluşmaktadır.) Amerikan Doları (USD) değerine dayalı borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi getiriye katılım oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, başlangıç yatırımının %110?unun, yatırım döneminin sonun olan (15/11/2022) tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Fonun yatırım döneminin bitiminin 2 (iki) iş günü öncesi olacak olan opsiyon sözleşmesinin vade tarihinde, sepetin Getirisi negatif yani zarar olarak hesaplansa dahi getiri %0 olarak kabul edilecektir. Bu durum, yatırımcılar için bir avantajdır. Fon; eşit ağırlıklı olarak Mısır, Buğday, Soya Fasulyesi ve Şeker tarım ürünlerinden oluşan sepetin Amerikan Doları (USD) cinsinden fiyatındaki getirisine (en fazla %30 olması beklenen bariyer seviyesine kadar) yatırım yapan opsiyon sözleşmesinden katılım oranı ölçüsünde faydalanacaktır. Sepetin hesaplanan getirisinin bariyer seviyesi olması beklenen %30?dan yüksek olması durumunda, opsiyon getirisi bariyer seviyesi olan %30 olarak kabul edilecek ve Fon bu getiriye katılım oranında iştirak edecektir. Bu durum, yatırımcılar için bir dezavantajdır. Getiriye katılım oranının %90 ila %120 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Sepetin Amerikan Doları cinsinden fiyatında meydana gelen yüzdelik artış, getiriye katılım oranı dikkate alınarak Türk Lirası getiri olarak yansıtılacaktır. Bu nedenle yatırımcı herhangi bir kur riski taşımamaktadır. Fon portföyünün %4-%9?u ile yukarıda detayları belirtilen opsiyon sözleşmesine, yaklaşık %91-%96?sı ile Denizbank A.Ş. tarafından ihraç edilecek özel sektör borçlanma aracına yatırım yapılması planlanmakta olup, fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takas bank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı?nda ters repo işlemlerine yatırım yapılabilecektir. Fonun eşik değeri=[Katılım Oranı * Maksimum {0;Minimum(Sepet Getirisi; Bariyer Seviyesi)}]+%10??dur. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.?

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Bilgi Mevcut Değil

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

SERPİL ASLAN BEKTAŞ

01/08/2022

SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Murat Özkan

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Serkan türk

26/10/2015

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul

0212 348 20 00

0212 336 30 62

FonHizmet@denizbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Atakan.Isik@denizbank.com

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil