AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

DB2

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST ŞEMSİYE FON

Kurucunun Ünvanı

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYMKFT00448

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

04/11/2024

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler. Fonun satış başlangıç tarihi 04 / 11 / 2024?dür.

Kurucu ve Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş.

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 09.00 ? 13:30 saatleri arasında verecekleri alım talimatları bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde katılma payı alım işlemi gerçekleştirilmez. İş gününün yarım gün olması durumunda bu maddede geçen 13:30 saati 11:00 olarak uygulanır.

Yatırımcıların 09:00 ? 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan Fon pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde katılma payı satım işlemi gerçekleştirilmez. İş gününün yarım gün olması durumunda bu maddede geçen 13:30 saati 11:00 olarak uygulanır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

https://www.aktifportfoy.com.tr

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Bu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Fonun risk ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak Riske Maruz Değer (Mutlak RMD) yöntemi kullanılacaktır. Fonun Mutlak RMD'si fon toplam değerinin %25'ini aşamaz.

Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına "kaldıraç" denir. Fonun kaldıraç limiti %100'dür.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon?un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.

Fon?un yatırım stratejisi: Fon oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.

BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi

BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

BİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

Bilgi Mevcut Değil

Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

0,00274

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Hande TEZİL

01/04/2024

SPL Düzey 2

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Yasin Atikler

25/04/2023

2023/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2019/2023-Aktif Yatırım Bankası A.Ş.-Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Bölüm Başkanı

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Kıvanç Manzakoğlu

18/07/2023

2023/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, 2022/2023 - Viennalife Fon Yönetimi Direktörü, 2021/2022 Aegon Türkiye Fon Yönetimi Direktörü

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Sinan Soyalp

15/07/2016

2016/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Mehmet Alp Ertekin

25/07/2020

2020/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Direktörü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Nur Şenol Sarı

01/10/2023

2023/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Direktörü, 2019/2023 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Danışmanı, 2013/2019? DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Portföy yöneticiliği

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Mehmet Batuhan Şermet

01/08/2023

2023/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü, 2022/2023 - Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Danışmanı, Ekonomik Araştırmalar Uzmanı, Portföy Yöneticisi, 2021/2022 ? Ziraat Portföy Risk Yönetimi Yetkilisi,2017/2021 ? Ziraat Portföy Özel Portföy Yönetimi Uzmanı-Uzman Yardımcısı

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

Kemal İş

02/05/2024

2024/... -Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü, 2023/2023 - Qİnvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2023/2023 Ziraat Portföy Portföy Yöneticisi 2021/2023 Araştırma 2019/2021 QNB Finansbank Özel Bankacılı ve Türev Operasyonları 2019/2019 Deutsche Bank Araştırma 2016/2017 Citi Analist

SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul

02123763200

02123408036

info@aktifportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü

02123408096

gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr

Rasim Dönmez

Satış Pazarlama ve Ürün Geliştirme Uzmanı

02123408223

rasim.donmez@aktifportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil