e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BNB

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Kurucunun Ünvanı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih

21/02/2013

ISIN Kodu

Bilgi Mevcut Değil

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

30/04/2013

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri

Eşik Değerin Oranı (%)

Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

Eşik Değerin Kullanılmaya Başlandığı Tarih

BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre özel sektör ve kamu borçlanma araçları, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote Türk ortaklık payları, ters repo ve mevduattan oluşturulmaktadır. Fon portföyü uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde mutlak bir getiri sağlamak hedefi ile hareket eder.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

3

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları

İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları

Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu /Yatırım fonu katılma payları, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları

Gelir Ortaklığı Senetleri

Ters Repo İşlemleri

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)

KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)

Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları

Yabancı İhraççıların TL Cinsinden Borçlanma Araçları

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Meclisi Mebusan Caddesi NO:57 Fındıklı Beyoğlu 34427 İstanbul

info@cardif.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Kübra Eskiçırak

Fon Kurulu Üyesi

kubra.eskicirak@cardif.com

Banu Büyükoğuz

Fon Kurulu Üyesi

banu.buyukoguz@cardif.com

Elif Bakır Bakanay

elif.bakirbakanay@cardif.com

recep.balkaya@teb.com.tr

İŞLETİM GİDERİ VE TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)

Kurucu Paylaşım Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

FON KURULU, DENETÇİSİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Kurulu Üyeleri

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Bağımsız Üye

Bekir Çağrı Özel

Fon Kurulu Üyesi

Banu Büyükoğuz

Fon Kurulu Üyesi

Kübra Eskiçırak

Fon Kurulu Üyesi

Fon Denetçisi

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Elif Bakır Bakanay

Fon Portföy Yöneticileri

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Alen Bebiroğlu

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil