e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AZD

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Kurucunun Ünvanı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih

28/02/2018

ISIN Kodu

TRYKAHS00011

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

27/10/2003

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih

BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL)

BIST-KYD REPO (BRUT)

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Borçlanma Araçları Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli olarak yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

Fonun Risk Aralığı

Agresif (5-7)

Fonun Risk Değeri

6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları

İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)

Amerikan Doları Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları

Euro Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)

Devletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları

Devletin Kefalet Ettiği Diğer Kuruluşların (İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyeler Dışındaki) Borçlanma Amacıyla Yurt Dışında İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları

İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları

Ters Repo İşlemleri

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları

Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçlarından (Eurobond) oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye?de kurulu borsa yatırım fonları hariç)

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)

Kira Sertifikaları

İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen)

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)

Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları

Yabancı Kamu ve /veya Özel Sektör Borçlanma Araçları

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar

Yapılandırılmış Yatırım Araçları

Fon Tutarı (TL)

200000000

Toplam Pay Sayısı

20000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Allianz Tower,Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir, İstanbul

(0216) 556 66 66

(0216) 556 67 77

info@allianz.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

(0850) 399 99 99

azade.sahin@allianz.com.tr

Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi

(0850) 399 99 99

elif.saglam@allianz.com.tr

İŞLETİM GİDERİ VE TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)

Kurucu Paylaşım Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

FON KURULU, DENETÇİSİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Kurulu Üyeleri

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Bağımsız Üye

Fon Kurulu Baskani

Taylan TÜRKÖLMEZ

Fon Kurulu Uyesi

Burcu UZUNOĞLU

Fon Kurulu Uyesi

Fon Kurulu Uyesi

Fon Denetçisi

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Fatma Azade ONAN

Fon Portföy Yöneticileri

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı

Güzide Coşar Cerit

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür & Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.