ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak olup, değişen piyasa koşullarına göre çeşitli varlık gruplarına yatırım yapan bir yönetim anlayışı sergilemek üzere kurulmuştur. Fon kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fonun Risk Aralığı

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fonun Risk Değeri

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları

İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)

Açıklama

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)

0-100

Kamu İç Borçlanma Araçları

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)

0-50

Kamu Dış Borçlanma Araçları

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)

0-50

Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

0-50

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

0-25

Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)

ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları

0-20

FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları

0-20

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

0-20

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)

0-20

Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)

Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)

0-20

Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)

0-20

Gelire Endeksli Senetler

Gelir Ortaklığı Senetleri

0-20

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)

0-20

Kira Sertifikası (TL)

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar

0-15

Ters Repo İşlemleri

0-10

Yapılandırılmış Yatırım Araçları

0-10

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

0-10

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

0-100

Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*(Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.)

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

0-10

Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar riskten korunma amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption" sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.

Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul

(0216) 556 66 66

(0216) 556 67 77

info@allianz.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

azade.sahin@allianz.com.tr

Elif Metin

Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi

(0850) 399 99 99

elif.saglam@allianz.com.tr

İŞLETİM GİDERİ VE TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem

Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)

Kurucu Paylaşım Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

FON KURULU, DENETÇİSİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı

Görev

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Fon Denetçisi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Fatma Azade ONAN

29/05/2014

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Ali Sedat Toydemir

10/04/2019

2022-(devam) HSBC Portföy Yönetimi CIO-( 2017-2022) HSBC Portföy Yönetimi Yönetici

SPF Düzey 3 & Türev Araçlar

Çağlayan Yavuz

21/07/2023

2015-(devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi

SPF Düzey 3 & Türev Araçlar

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, 25.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.