AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ FON

ADJ

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Koruma Amaçlı Şemsiye Fon

Kurucunun Unvanı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

ISIN Kodu

TRYAKPO00369

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

16/04/2018

Fonun Süresi

15/05/2019

Fonun Tasfiye Tarihi

15/05/2019

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

16/04/2018-20/04/2018

Akbank Genel Müdürlük ve Şubeler

500

Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar talep toplama süresi boyunca müşteri adına nemalandırılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/adj-ak-portfoy-100-anapara-koruma-amacli-yirmiikinci-fon

Fon portföyüne yatırım amaçlı olarak sadece borsa dışından opsiyon işlemleri dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığuyla Global Otomotiv Sektörü ortaklık payları getirisinden faydalanmayı hedeflendmektedir.

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası

Talep Toplama Baş. Tarihi

Talep Toplama Bit. Tarihi

Yatırım Dönemi Baş. Tarihi

Yatırım Dönemi Bit. Tarihi

Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu

Bilgi Mevcut Değil

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası

Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı

Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu

COMMERZBANK

A-(STANDARD POORS)

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

İhraç Sıra Numarası

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

Global Otomotiv Sektörü ortaklık payları sepeti

Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

İhraç Sıra Numarası

Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası

Kesinleşen Portföy Dağılımı

DEVLET TAHVILI 87,00

BİST TERS REPO VE TPP 2,50

BORSA DISI OPSİYON SÖZL 91,02

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri

İhraç Sıra Numarası

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri

Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri

Fonun Dönem Sonu Getirisi

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Gönül MUTLU

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

İdil SAZER

13/03/2012

2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Egemen KORKMAZ

01/04/2010

2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Sabancı Center Levent İstanbul

fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

gonul.mutlu@akbank.com

Aret BONCUK

Bölüm Başkanı

2123852784

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil