×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-Genel Kurul
e-Şirket
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
English
Bildirim Sorguları
Bugün Gelen Bildirimler
Beklenen Bildirimler
Detaylı Sorgulama
Finansal Tablo Kalem Sorgulama
Şirketler
BIST Şirketleri
Yatırım Kuruluşları
Portföy Yönetim Şirketleri
Bağımsız Denetim Kuruluşları
Derecelendirme Şirketleri
Değerleme Şirketleri
Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler
KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Fonlar
Borsa Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
OKS Emeklilik Yatırım Fonları
Yabancı Yatırım Fonları
Varlık Finansman Fonları
Konut Finansman Fonları
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Proje Finansman Fonları
Tasfiye Olmuş Fonlar
KAP Hakkında
Mevzuat, Duyurular ve Kılavuzlar
Sertifika İşlemleri
Genel Bilgi
İlgili Linkler
Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
KVKK Kapsamında Düzeltilmiş Bildirimler
Tüm Kategoriler
Özel Durum Açıklaması
Finansal Rapor
Diğer Bildirimler
Fon Bildirimleri
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
ACJ
Özet Bilgiler
Genel Bilgiler
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ FON
FONA İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
Bilgi Mevcut Değil
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
Kurucunun Unvanı
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Kodu
TRYAKPO00377
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Fonun Halka Arz Tarihi
1
16/04/2018
Fonun Süresi
15/05/2019
Fonun Tasfiye Tarihi
15/05/2019
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Talep Dönemi: 16/04/2018-20/04/2018
Akbank T.A.Ş Genel Müdürlüğü ve Tüm şubeleri
500
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/acj-ak-portfoy-100-anapara-koruma-amacli-yirmibirinci-fon
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden, yatırım amaçlı olarak sadece borsa dışı opsiyon sözleşmeleri dahil edilecektir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Eşit ağırlıklı olarak ABD Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepetine ve borsa dışı opsiyon sözleşmelerinden kaynaklanan bir getiri hedeflenmektedir.
4
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
İhraç Sıra Numarası
Talep Toplama Baş. Tarihi
Talep Toplama Bit. Tarihi
Yatırım Dönemi Baş. Tarihi
Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1
16/04/2018
20/04/2018
24/04/2018
15/05/2019
Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu
Bilgi Mevcut Değil
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1
COMMERZBANK
A-(SP)
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
İhraç Sıra Numarası
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
1
ABD Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepeti
Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler
Bilgi Mevcut Değil
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
İhraç Sıra Numarası
Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
1
130
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası
Kesinleşen Portföy Dağılımı
1
DEVLET TAHVILI 87,00
1
BIST TERS REPO VE TPP 2,50
1
BORSA DISI OPSİYON SÖZLEŞMESİ 10,50
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri
İhraç Sıra Numarası
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri
Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
1
APPLE INC
165,72
1
ALPHABET INC
1077,32
1
AMAZON COM
1527,49
1
FACEBOOK
166,28
1
MICROSOFT CORP
95
Fonun Dönem Sonu Getirisi
Bilgi Mevcut Değil
KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
1
0,00562
2,05
0,00562
2,05
0
-
0
-
0
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Görüntüle
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Görüntüle
FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Gönül MUTLU
25
Türev Araçlar ve Düzey 3
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
idil SAZER
13/03/2012
2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman
8
Türev Araçlar ve Düzey 3
Egemen KORKMAZ
01/04/2010
2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist
10
Türev Araçlar ve Düzey 3
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Sabancı Center 4.Levent İstanbul
2626860000
fon@akbank.com
Sabancı Center 4.Levent İstanbul
2123852700
info@akportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
GÖNÜL MUTLU
Fon Müdürü
2626860000
gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. BONCUK
Bölüm Başkanı
0 212 385 27 84
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
DİĞER HUSUSLAR
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil
Word Olarak İndir
Excel Olarak İndir
Yazdır