e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEGİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

NHM

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Kurucunun Unvanı

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

15/06/2017

ISIN Kodu

TRYNNHE00091

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

22/09/2017

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri

Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST-KYD REPO (BRUT)

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerine yatırım yapan, sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fonun Risk Aralığı

Muhafazakar/Temkinli (1-2)

Fonun Risk Değeri

2

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları

İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)

Ters Repo İşlemleri

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

Repo (Borsa İçi ve Borsa Dışı)

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

Gayrimenkul Sertifikaları

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)

Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Gelir Ortaklığı Senetleri

FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Payları

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar

Fon Tutarı (TL)

1000000000

Toplam Pay Sayısı

100000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Maslak Mah.Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul

fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

M.Fatih Subaşılar

Fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

İŞLETİM GİDERİ VE TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)

Kurucu Paylaşım Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

FON KURULU, DENETÇİSİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Kurulu Üyeleri

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Bağımsız Üye

Mert Mustafa NİŞEL

Fon Kurulu Başkanı

Fon Kurulu Üyesi

Mehmet Fatih SUBAŞILAR

Fon Kurulu Üyesi

Tankut NAZİLLİ

Fon Kurulu Üyesi

Fon Kurulu Üyesi

Fon Denetçisi

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Begüm KARAÇAM

Fon Portföy Yöneticileri

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Serdar VATANSEVER

2011-2014 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi Müdürü 2014-Devam Ediyor QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Aralık 2010-Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2013-Devam ediyor Qinvest PortföyYönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi

2007-2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. fon yöneticisi, Haziran 2016-Devam ediyor Qinvest PortföyYönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil