AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZBİRİNCİ FON

PZR

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon

Kurucunun Unvanı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYAKPO00559

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

21/05/2019

Fonun Süresi

415

Fonun Tasfiye Tarihi

08/07/2020

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

15/05/2019-20/05/2019 tarihleri arasında talep toplanır. Fon'un itfa süresi olan 08/07/2020 tarihine kadar istenen tarihte fon satış talebi girilebilir. Fon satış işlemleri en yakın fon fiyat belirleme tarhinde gerçekleşir.

Akbank T.A.Ş Şubelerİ

500

Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, yatırıma yönlendirilene kadar müşteri hesabında nemalandırılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/pzr-ak-portfoy-115-anapara-koruma-amacli-otuzbirinci-fon

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.

Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası

Talep Toplama Baş. Tarihi

Talep Toplama Bit. Tarihi

Yatırım Dönemi Baş. Tarihi

Yatırım Dönemi Bit. Tarihi

Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu

Bilgi Mevcut Değil

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası

Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı

Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu

Goldman Sachs

BBB + ( S AND P )

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

İhraç Sıra Numarası

Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

SPDR Altın Borsa Yatırım Fonu

Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler

İhraç Sıra Numarası

Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler

Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa)

SPDR Altın Borsa Yatırım Fonu 120,64

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

İhraç Sıra Numarası

Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

180

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası

Kesinleşen Portföy Dağılımı

DEVLET TAHVİLİ 89,30

BIST TERS REPO VE TPP 3,2

BORSA DIŞI OPSİYON SÖZLEŞMESİ 7,5

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri

İhraç Sıra Numarası

Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri

Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri

SPDR Altın Borsa Yatırım Fonu 120,64

Fonun Dönem Sonu Getirisi

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

GÖNÜL MUTLU

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

İdil SAZER

13/03/2012

2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Egemen KORKMAZ

01/04/2010

2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

2123852700

info@akportfoy.com.tr

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

2626860000

fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

gonul.mutlu@akbank.com

Aret A. Boncuk

Bölüm Başkanı

0212 385 2784

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil