×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-Genel Kurul
e-Şirket
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
English
Bildirim Sorguları
Bugün Gelen Bildirimler
Beklenen Bildirimler
Detaylı Sorgulama
Finansal Tablo Kalem Sorgulama
Şirketler
BIST Şirketleri
Yatırım Kuruluşları
Portföy Yönetim Şirketleri
Bağımsız Denetim Kuruluşları
Derecelendirme Şirketleri
Değerleme Şirketleri
Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler
KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Fonlar
Borsa Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
OKS Emeklilik Yatırım Fonları
Yabancı Yatırım Fonları
Varlık Finansman Fonları
Konut Finansman Fonları
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Proje Finansman Fonları
Tasfiye Olmuş Fonlar
KAP Hakkında
Mevzuat, Duyurular ve Kılavuzlar
Sertifika İşlemleri
Genel Bilgi
İlgili Linkler
Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
KVKK Kapsamında Düzeltilmiş Bildirimler
Tüm Kategoriler
Özel Durum Açıklaması
Finansal Rapor
Diğer Bildirimler
Fon Bildirimleri
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FON
PUY
Özet Bilgiler
Genel Bilgiler
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİYEDİNCİ FON
FONA İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
Bilgi Mevcut Değil
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
Kurucunun Unvanı
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Kodu
TRYAKPO00492
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Fonun Halka Arz Tarihi
1
13/02/2019
Fonun Süresi
15/04/2020
Fonun Tasfiye Tarihi
15/04/2020
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30?dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Nema tutarı, talep toplama dönemini takip eden ilk iş günü yatırımcının vadesiz mevduat hesabına nakit olarak geçecektir.
Akbank T.A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacaktır.
500
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/puy-ak-portfoy-ozel-sektor-borclanma-araclarina-yatirim-yapan-115-anapara-koruma-amacli-yirmiyedinci-fon
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
i) Yatırımcının anaparasının %115?inin korunmasını, ii) Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.
4
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
İhraç Sıra Numarası
Talep Toplama Baş. Tarihi
Talep Toplama Bit. Tarihi
Yatırım Dönemi Baş. Tarihi
Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1
13/02/2019
14/02/2019
15/04/2020
Garantili Fonlar İçin Garantör Kuruluşun Unvanı ve Derecelendirme Notu
Bilgi Mevcut Değil
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1
Societe Generale
A(Standard&Poor?s)
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
İhraç Sıra Numarası
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
1
SPDR (Standard & Poor?s Depositary Receipt) altın borsa yatırım fonu
Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler
Bilgi Mevcut Değil
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
İhraç Sıra Numarası
Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
1
122
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası
Kesinleşen Portföy Dağılımı
1
Akbank T.A.Ş. Tahvili 91,70
1
BIST Ters Repo ve TPP 3,10
1
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmes 5,20
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri
İhraç Sıra Numarası
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri
Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
1
SPDR Gold Shares (Altın ETF)
121,880
Fonun Dönem Sonu Getirisi
Bilgi Mevcut Değil
KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
1
,00562
2,05
,00562
2,05
0
-
0
-
0
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Görüntüle
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Görüntüle
FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER
13/03/2012
2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman
9
SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçlar Lisansı
Egemen KORKMAZ
01/04/2010
2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist
11
SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçlar Lisansı, CFA
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
2123852700
info@afkportfoy.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
2626860000
fon@akbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
Aret A. BONCUK
Bölüm Başkanı
0 212 385 27 84
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
Gönül MUTLU
Fon Müdürü
0 262 686 3526
gonul.mutlu@akbank.com
DİĞER HUSUSLAR
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil
Word Olarak İndir
Excel Olarak İndir
Yazdır