RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

RP3

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Kurucunun Unvanı

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Saklama Kuruluşu

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

ISIN Kodu

TRYRGGS00015

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları

Bilgi Mevcut Değil

Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar

Bilgi Mevcut Değil

Fonun İhraç Edilme Tarihi

04.01.2018

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

Fona katılıma konu fiyat raporları 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri baz alınarak, fona pay iadesine konu fiyat raporları ise 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri baz alınarak hazırlanacaktır. Her çeyrek yıl son iş günü, o dönem için alım emirlerinin iletilmesi için son gündür. Fona katılım için gelen talepler 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerini takip eden 10. iş günü açıklanacak olan fiyat raporuna göre karşılanacak ve ilgili bedeller yatırımcılardan en geç raporun açıklandığı tarihten sonraki 5 iş günü içerisinden tahsil edilecektir. 30 Haziran fiyat raporunu baz alan iade talimatları için 1 Ocak-1 Mart arası pay sayısı üzerinden talep toplanacaktır. Fiyat raporu 30 Haziran?ı takip eden 10. iş günü açıklanacaktır. 1 Eylül tarihine kadar talimatlar gerçekleştirilerek ilgili bedeller yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır. 31 Aralık fiyat raporunu baz alan iade talimatları için 1 Temmuz-1 Eylül arası pay sayısı üzerinden talep toplanacaktır. Fiyat raporu 31 Aralık?ı takip eden 10. iş günü açıklanacaktır. 1 Mart tarihine kadar talimatlar gerçekleştirilerek ilgili bedeller yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır.

RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş.

Fonun Yatırım Stratejisi

Ana stratejisi Bayrampaşa AVM yatırımı ve yatırım komitesinin uygun bulması durumunda diğer gayrimenkul yatırımları.

Kıstas Değeri

Bilgi Mevcut Değil

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli

0,004315

1,575

İlk 5 yıl katılım payı iade edilirse %30 çıkış komisyonu uygulanır. Emeklilk yat.fonları hariç.

Yıllık getirinin %15'i aşan kısmının yarısı

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ, YATIRIM KOMİTESİ ÜYELERİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Ferhat Kaluç

15/08/2022

DÜZEY 3 , TÜREV

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)

Mehmet Emre Çamlıbel

29/11/2017

Gyoder, Konutder, ve İnder Yönetim Kurulu üyelikleri

Mehmet Ali Ergin

11/09/2018

Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

Alim Telci

24/05/2019

Finans profesyoneli

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Hasan Berat KIRIK

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR

DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Uniq İstanbul Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/C-107 Sarıyer İstanbul

212 2863052

212 2863053

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Satış ve Pazarlama Yönetmeni

0212 286 30 52

tugcen.akar@re-pie.com

PAZAR BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

Bilgi Mevcut Değil

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil