BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BNL

Özet Bilgiler

Genel Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Kurucunun Unvanı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

01/04/2019

ISIN Kodu

TRYDHEM00235

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

18/01/2018

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri

Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL

1,5

BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL+1.5

Fonun Türü

OKS Standart Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Rehber'in 3.7.2. OKS Standart Fonlara İlişkin esaslar maddesinde belirtilen yatırım stratejisine uygun olarak, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

Fonun Risk Aralığı

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fonun Risk Değeri

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları

İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)

Açıklama

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)

50-90

Hazine ve Maliye bakanlığınca ihraç edilen Türk lirası cinsinden borçlanma araçları,gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

10-50

Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı, gayrimenkul yat fonu katılma payı,Türkiye varlık fonu veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları

DİĞER

0-30

Ters repo,TPP,yurtiçi organize para piy. işlemleri,Bıst 100 ,Bıst Sürdürülebilirlik endeksindeki paylar,altın ve diğer kıymetli madenler,yat fon katılma payı,borsa yat fonu kat payı,vdmk,

Ters Repo İşlemleri

0-2

Ters repo,Takasbank Para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

0-40

Türk lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

0-90

Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Fon Tutarı (TL)

10000000000

Toplam Pay Sayısı

1000000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Türev araçları dahil edilmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Meclisi Mebusan Caddesi No:57 Fındıklı Beyoğlu

02123193200

2122524272

info@cardif.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

kubra.eskicirak@cardif.com

Banu Büyükoğuz

Fon Kurulu Üyesi

2123193200

banu.buyukoguz@cardif.com

Elif Bakır Bakanay

Fon Denetçisi

2123193200

elif.bakirbakanay@cardif.com

Recep Balkaya

Fon Müdürü

02166353943

recep.balkaya@teb.com.tr

İŞLETİM GİDERİ VE TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem

Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)

Kurucu Paylaşım Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

FON KURULU, DENETÇİSİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı

Görev

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Fon Denetçisi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Elif Bakır Bakanay

16/12/2020

Lisans 3

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil