KAP

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Kurucunun Unvanı

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

1

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRYDNZP00033

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

1

01/03/2016

Fonun Süresi

SÜRESİZDİR

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

09:00-16:00

Denizbank Özel Bankacılık ŞUbeleri ve Deniz Yatırım Özel Yatırım Merkezleri

1

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır.

https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

Fon portföyüne türev araç dahil edilmeyecektir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %60?ı devamlı olarak yerli ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. Yabancı ortaklık payları Rus kamu ve özel sektör şirketlerince Rusya?da ihraç edilmiş ortaklık paylarından seçilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Kaldıraçlı işlemler dahil edilmeyecektir. Fonun eşik değeri MSCI Russia ve MSCI Turkey endekslerinin ilgili dönemdeki getirilerinin aritmetik ortalaması olarak belirlenmiştir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

6

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Bilgi Mevcut Değil

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

Fon Müdürü

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Serap Demiral

23/09/2015

24

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

FİGEN KILIÇ ERGÜZEL

01/06/2003

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Fon ve Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

15

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

SERKAN TÜRK

26/10/2015

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü

17

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe, Şişli İstanbul

212 348 20 00

212 336 30 62

fonhizmet@denizbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Serap.Demiral@denizbank.com

SERPİL ASLAN BEKTAŞ

YÖNETMEN

212 348 36 75

Serpil.AslanBektas@denizbank.com

ATAKAN IŞIK

YÖNETMEN

212 348 36 74

Atakan.Isik@denizbank.com

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil

DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON

DPD

DENİZ PORTFÖY ÖBYM DEĞİŞKEN ÖZEL FON