e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KES

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Kurucunun Unvanı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Fonun Faiz İçeriği

Faiz İçermez

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi

31/12/2021

ISIN Kodu

TRYKATE00123

Bağımsız Denetim Kuruluşu

CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Fonun Halka Arz Tarihi

18/01/2016

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

Geçerlilik Tarihi

BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI USD (TL)

BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Değişken Fon

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca fon vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.

Fonun Risk Aralığı

Agresif (5-7)

Fonun Risk Değeri

6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları

İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)

Döviz Cinsinden İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)

KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları

Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda Döviz Cinsinden İhraç Edilen Kira Sertifikaları (USD-EURO)

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

Yurtiçi Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)

ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları

Yabancı Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

Katılma Hesabı (USD-EURO-TL)

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)

Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)

Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları

Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)

Kira Sertifikaları (TL)

Vaad Sözleşmeleri

Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü işlemler

Gayrimenkul Sertifikaları

Fon Tutarı (TL)

10000000000

Toplam Pay Sayısı

1000000000000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Bilgi Mevcut Değil

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul

+90 (216) 999 81 00

(0216) 692 11 22

kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr

dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr

İŞLETİM GİDERİ VE TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)

Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)

Kurucu Paylaşım Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

FON KURULU, DENETÇİSİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Kurulu Üyeleri

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Bağımsız Üye

Fon Kurulu Başkanı

İsmail Aydemir

Fon Kurulu Üyesi

Fon Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fon Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Ömer Can Hergenç

Fon Kurulu Üyesi

Fon Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fon Denetçisi

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

İbrahim Gökdemir

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Muhammed Emin Özer

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür-Şubat 2017 / Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Koordinatör Nisan 2016-Ocak 2017 / Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyeliği Nisan 2005-2016

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Değerleme Uzmanlığı Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağımsız Denetim Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yönetimi Müdürü Kasım 2018 Risk Yönetim Uzmanı Ekim 2017 / Kasım 2018 Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Mayıs2015 / Ekim2017 Portföy Yönetimi, Yönetmen Bizim Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Ağustos 2014 / Mayıs 2015 Portföy Yönetimi, Yönetmen Global Menkul Değerler, İstanbul Ekim 2010 / Ağustos 2014

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Bilgi Mevcut Değil