×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-Genel Kurul
e-Şirket
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
English
Bildirim Sorguları
Bugün Gelen Bildirimler
Beklenen Bildirimler
Detaylı Sorgulama
Finansal Tablo Kalem Sorgulama
Şirketler
BIST Şirketleri
Yatırım Kuruluşları
Portföy Yönetim Şirketleri
Bağımsız Denetim Kuruluşları
Derecelendirme Şirketleri
Değerleme Şirketleri
Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler
KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Fonlar
Borsa Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
OKS Emeklilik Yatırım Fonları
Yabancı Yatırım Fonları
Varlık Finansman Fonları
Konut Finansman Fonları
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Proje Finansman Fonları
Tasfiye Olmuş Fonlar
KAP Hakkında
Mevzuat, Duyurular ve Kılavuzlar
Sertifika İşlemleri
Genel Bilgi
İlgili Linkler
Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
KVKK Kapsamında Düzeltilmiş Bildirimler
Tüm Kategoriler
Özel Durum Açıklaması
Finansal Rapor
Diğer Bildirimler
Fon Bildirimleri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
IER
Özet Bilgiler
Genel Bilgiler
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FONA İLİŞKİN BİLGİLER
Kurucunun Unvanı
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Fonun Faiz İçeriği
Faiz içerir
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi
02/09/2019
ISIN Kodu
TRYOYAE00026
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Bilgi Mevcut Değil
Fonun Halka Arz Tarihi
27/10/2003
Fonun Süresi
Süresiz
Fonun Tasfiye Tarihi
Bilgi Mevcut Değil
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS 91 GUN
35
-
01/01/2016
BIST-KYD REPO (BRUT)
60
-
01/01/2016
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL
5
-
01/01/2016
Eşik Değer
Bilgi Mevcut Değil
Fonun Türü
Para Piyasası Fonu
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur.
Fonun Risk Aralığı
Muhafazakar/Temkinli (1-2)
Fonun Risk Değeri
1
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
25-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-75
Ters Repo İşlemleri
0-75
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-75
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Fon Tutarı (TL)
2000000000
Toplam Pay Sayısı
200000000000
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler
Bilgi Mevcut Değil
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Maslak Mah.Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul
0212 334 05 00
0212 346 38 30
FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
M.Fatih Subaşılar
Kıdemli Uzman
0212 334 05 00
Fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr
İŞLETİM GİDERİ VE TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0026
0,95
0,0026
0,95
1,09
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013
19,57
80,43
2014
19,00
81,00
2015
18,52
81,48
2016
17,90
82,10
2017
16,96
83,04
2018
5,41
94,59
2019
3,97
96,03
2020
3
97
2021
3
97
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Görüntüle
FON KURULU, DENETÇİSİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görev
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Bağımsız Üye
Mert Mustafa NİŞEL
Fon Kurulu Başkanı
15/12/2022
15
Hayır
Orhun VİRLAN
Fon Kurulu Üyesi
14/04/2023
20
Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR
Fon Kurulu Üyesi
11/02/2021
21
Hayır
Tankut NAZİLLİ
Fon Kurulu Üyesi
14/04/2023
8
Hayır
Erkan ÖĞEÇ
Fon Kurulu Üyesi
04/07/2023
25
Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Begüm KARAÇAM
17/12/2021
15
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Karagöz
2012-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür 2007-2012 AK Portföy/Fon Yöneticisi
Bekir Çağrı Özel
Şubat 2016-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Direktör 2009 ? Ocak 2016 HSBC Portföy Yönetimi/Kıdemli Yönetici
Göktürk Aydemir
Ağustos 2019 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Müdür 1998- Ağustos 2019 (ING Portföy Yönetimi) / Müdür Yardımcısı
DİĞER HUSUSLAR
Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil
Word Olarak İndir
Excel Olarak İndir
Yazdır