01/01/2021
11/07/2005
Bilgi Mevcut Değil
Bilgi Mevcut Değil
Fon yatırım stratejisi: Fon portföy değerinin devamlı olarak en az %80'i kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılır. Fonun amacı, kur ve faiz geliri elde etmektir.
Bunun yanında izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Bilgi Mevcut Değil
| Hangi tür vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunacağı | yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler fon portföyüne alınabilecek varlıklara dayalı türev araç, forward ve swap işlemleri, ileri valörlü tahvil/bono, varant ve sertifikalar |
| Sözleşmelere hangi amaçla taraf olunacağı | riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla türev araç, ileri valörlü tahvil/bono, varant ve sertifikalar riskten korunma amacıyla ise forward ve swap işlemleri |
| Sözleşmelere konu varlıkların nasıl belirleneceği | Fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olarak |
| Olası riskler | Yatırım amaçlı işlemlerde, alınan vadeli işlem pozisyonunun ilgili dayanak varlığın spot piyasadaki fiyat hareketleri ile yüksek korelasyonlu seyir izlemesi beklenmektedir. Koruma amaçlı işlemlerde ise, ilgili dayanak varlığın spot piyasadaki fiyat hareketleri ile korelasyonunun azalması koruma oranını azaltacak bir risk faktörüdür. Opsiyon sözleşmelerinin değerleri dayanak varlığın fiyat değişiminden çok farklı davranabilir. Opsiyon sözleşmeleri dayanak varlık fiyat değişiminin yanı sıra dayanak varlığın fiyat oynaklığı, fiyat değişim hızı, vadeye kalan gün sayısı, faiz oranlarındaki değişime de bağlıdır. Borsadışı sözleşmelerin karşı taraflarının mali sıkıntı yaşamaları durumunda sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememeleri riski bulunmaktadır. |
| Toplam açık pozisyon miktarının fon toplam değerine oranı için belirlenen üst limit | İlgili yatırım bandının üst limiti |
| Borsa dışında taraf olunacak vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin değerleme esasları | Borsa dışında vadeli işlem sözleşmelerine SPK düzenlemeleri doğrultusunda taraf olunabilecektir ve bu sözleşmelere ilişkin olarak Fon Kurulu tarafından belirlenen değerleme esasları dikkate alınacaktır. |
