e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

HSBC PORTFÖY ALTIN FONU

HBF

Finansal Bilgiler

FONA İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Kıymetli Madenler Fonu

Kurucunun Unvanı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Kodu

TRMDAFWWWWW1

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası

Fonun Halka Arz Tarihi

Fonun Süresi

SÜRESİZ

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri

Alım Satım Yerleri

Alınabilecek Asgari Pay Adedi

Nemalandırma Esasları

Diğer Önemli Bilgiler

İş günlerinde saat 13:30'a kadar verilen talimatlar aynı gün akşam oluşan fiyattan, bir iş günü sonra gerçekleşmekte. İş günlerinde saat 13:30'dan 24:00'a kadar ihbar verilmesi durumunda ise, bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan, iki iş günü sonra gerçekleşmektedir.

HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

İhbarlı Fon Talepleri nedeniyle blokeye alınan talep tutarları: HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu veya HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırma yapılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler

www.hsbcportföy.com.tr

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz ve kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçların?dan oluşmaktadır. Fonun gelecekte altın fiyatlarının artışına paralel getiri elde etmesi hedeflenmektedir.

Fonun yatırım amacı ve politikası gereği ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı araçlara yatırım yapması sebebiyle risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

BIST- KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA ENDEKSİ

31/10/2018 - 201

BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ

31/10/2018 - 201

KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)

Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)

Giriş Komisyonu (%)

Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama

Çıkış Komisyonu (%)

Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama

Performans Ücreti Oranı (%)

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntüle

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Görüntüle

FON MÜDÜRÜ VE PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Fon Müdürü

Göreve Atanma Tarihi

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Göreve Atanma Tarihi

Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)

Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)

Sahip Olunan Lisanslar

Çağlayan Yavuz

2015 - .......... HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2008 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı

Uğur Can Bayrak

2022 - ?.. HSBC Portföy portföy yöneticisi / 2017 - 2022 HSBC Bank Birikim Yönetimi Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli /İstanbul

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Birim Yöneticisi

sedasomali@hsbc.com.tr

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay , VIOP , Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz, Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)
Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV

Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1.575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.
VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)
Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).
Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV

8. Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV