İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:17.01.2022 20:43:29
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:2

Özet Bilgi

14/01/2022 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
14.01.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFAKBK22220
3.000.000
2.977.927,5
2,21
1,08
-
TRFAKBK22279
5.000.000
4.946.008,5
3,68
1,79
-
TRFALNF32214
5.000.000
4.868.403,5
3,62
1,76
-
TRFDNFK42219
5.000.000
4.770.609
3,55
1,72
-
TRFDZBK72235
5.000.000
5.089.482,06
3,78
1,84
-
TRFFFKR22233
2.500.000
2.450.782,5
1,82
0,88
-
TRFFFKR32216
3.000.000
2.933.480,4
2,18
1,06
-
TRFFINF32227
5.000.000
4.849.178
3,61
1,75
-
TRFFNYM12214
5.000.000
4.997.462,5
3,72
1,8
-
TRFGRAN22236
1.500.000
1.512.913,65
1,12
0,55
-
TRFGRFA32223
5.000.000
4.818.280
3,58
1,74
-
TRFGRFA52213
2.500.000
2.336.296,75
1,74
0,84
-
TRFISGY32217
2.890.000
2.803.727,72
2,08
1,01
-
TRFMCBFE2215
2.350.000
2.471.018,59
1,84
0,89
-
TRFOYMD32215
3.950.000
3.838.143,51
2,85
1,39
-
TRFTHAL12250
6.500.000
6.468.963,8
4,81
2,34
-
TRFVFAS32212
5.000.000
4.850.763,5
3,61
1,75
-
TRFYKBK32245
5.000.000
4.859.288
3,61
1,75
-
TRSARCL42313
1.100.000
1.142.268,53
0,85
0,41
-
TRSAYGZA2312
5.000.000
5.072.137,56
3,77
1,83
-
TRSENSAE2312
3.370.000
3.324.067,73
2,47
1,2
-
TRSGRAN23013
10.500.000
11.307.108,32
8,41
4,08
-
TRSKCTFA2216
1.700.000
1.753.209,84
1,3
0,64
-
TRSOPAS22319
1.030.000
1.043.316,65
0,78
0,38
-
TRSOPASA2312
5.000.000
5.075.544,08
3,77
1,83
-
TRSOYKCE2313
7.260.000
7.517.580,53
5,59
2,71
-
TRSTATK42315
2.100.000
2.186.657,47
1,63
0,79
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.011.249
0,75
0,37
-
TRSTPRS12313
6.700.000
6.926.280
5,15
2,5
-
TRSTPRS22312
5.000.000
5.188.746,23
3,86
1,87
-
TRSVKFB92719
600.000
618.590,47
0,46
0,22
-
TRSVSTL82218
2.500.000
2.615.213,61
1,94
0,94
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.538.795,71
1,89
0,92
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.342.338,62
3,97
1,93
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
133.550.000
134.505.833,8
100
48,56
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
133.550.000
134.505.833,8
100
48,56
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR
F_USDTRY0222 (SHORT)
-2.470
13,92
VIOP UZUN POZİSYONLAR
F_XAUTRYM0222 (LONG)
5.000
821,4
VIOP UZUN POZİSYONLAR
F_XU0300222 (LONG)
350
2.385,75
GRUP TOPLAMI
-
2.880
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
US900123CA66
3.000.000
40.503.471,03
100
14,62
GRUP TOPLAMI
-
3.000.000
40.503.471,03
100
14,62
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo
17.01.2022
2.002.416,44
2.002.416,44
1,9637
0,7229
BPP
17.02.2022
10.394.520,55
10.256.903,26
10,0586
3,7031
BPP
08.03.2022
10.443.835,62
10.194.882,75
9,9978
3,6807
BPP
08.03.2022
2.610.958,9
2.548.720,66
2,4994
0,9202
BPP
08.03.2022
4.804.164,38
4.689.646,06
4,599
1,6931
BPP
18.03.2022
5.226.849,32
5.077.765,09
4,9796
1,8333
BPP
17.01.2022
821.071,62
821.071,62
0,8052
0,2964
Vadeli Mevduat
11.02.2022
4.000.000
4.049.567,97
3,9713
1,462
Vadeli Mevduat
04.02.2022
5.000.000
5.062.948,24
4,9651
1,8279
Vadeli Mevduat
04.02.2022
5.000.000
5.062.948,24
4,9651
1,8279
Vadeli Mevduat
03.02.2022
6.752.919,24
6.849.873,46
6,7174
2,4731
Katılma Belgesi
IJB
497.258
714.001,82
0,7002
0,2578
Katılma Belgesi
IJP
489.430
754.199,88
0,7396
0,2723
Katılma Belgesi
IKL
397.545
795.621,12
0,7802
0,2872
Katılma Belgesi
IKP
1.173.447
1.936.013,88
1,8986
0,699
Katılma Belgesi
IPJ
368.031
1.691.420,42
1,6587
0,6107
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
8.945.200
8,7723
3,2295
Katılma Belgesi
ITP
438.029
847.931,72
0,8315
0,3061
Katılma Belgesi
TI1
6.291
2.191.947,21
2,1496
0,7914
Katılma Belgesi
TMG
9.971.012
2.495.345,46
2,4471
0,9009
VOB Nakit Teminat
24.983.015,25
24.983.015,25
24,5
9,0198
GRUP TOPLAMI
-
101.971.440,55
100
36,82
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
276.980.745,37
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
276.980.745,37
% 100
% 100,27
B. HAZIR DEĞERLER
86.761,18
% 100
% 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
86.761,18
% 100
% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
53.309,03
% 100
% 0,02
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
53.309,03
% 100
% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
374.029,9
% 100
% 0,14
D. BORÇLAR (-)
-1.267.693,86
% 100
-% 0,46
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.267.693,86
% 100
-% 0,46
NET VARLIK DEĞERİ
276.227.151,62
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,72