Vkfyo 26112021 47.Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
Vkfyo 26112021 47.Haftalık Rapor |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
DEVA
|
|
|
|
|
0,47
|
24,15
|
|
|
|
|
29,86
|
14,03
|
0
|
0
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AFYON
|
|
|
|
|
2,68
|
5,11
|
|
|
|
|
3,71
|
9,94
|
0
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
EREGL
|
|
|
|
|
0,9
|
14,93
|
|
|
|
|
22,48
|
20,23
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ODAS
|
|
|
|
|
200.000
|
1,48
|
|
|
|
|
1,54
|
308.000
|
16,42
|
0,94
|
-
|
ZOREN
|
|
|
|
|
0,41
|
2,44
|
|
|
|
|
1,67
|
0,68
|
0
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ENKAI
|
|
|
|
|
0,74
|
7,36
|
|
|
|
|
15,41
|
11,4
|
0
|
0
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
HALKB
|
|
|
|
|
200.226
|
4,82
|
|
|
|
|
4,88
|
977.102,88
|
52,08
|
2,99
|
-
|
TSKB
|
|
|
|
|
100.000
|
1,47
|
|
|
|
|
1,47
|
147.000
|
7,84
|
0,45
|
-
|
YKBNK
|
|
|
|
|
0,72
|
2,54
|
|
|
|
|
3,19
|
2,3
|
0
|
0
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
SISE
|
|
|
|
|
0,92
|
7,32
|
|
|
|
|
11,94
|
10,98
|
0
|
0
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
EKGYO
|
|
|
|
|
200.000
|
2,13
|
|
|
|
|
2,22
|
444.000
|
23,67
|
1,36
|
-
|
HLGYO
|
|
|
|
|
1,01
|
3,05
|
|
|
|
|
2,59
|
2,62
|
0
|
0
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
700.233,85
|
|
|
|
|
|
|
1.876.175,06
|
100
|
5,743
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
|
01.03.2022
|
TRSBISE32221
|
23,39
|
24
|
200.000
|
100
|
19.03.2019
|
|
|
|
131,53
|
263.055,2
|
1,29
|
0,805
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
|
09.12.2022
|
TRSISGYA2214
|
17,5
|
1
|
1.500.000
|
100
|
15.11.2021
|
17,41
|
|
|
100,62
|
1.509.260,48
|
7,39
|
4,62
|
-
|
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
|
30.11.2022
|
TRSKFTFK2211
|
17,9
|
1
|
500.000
|
100
|
05.11.2021
|
17,8
|
|
|
101,08
|
505.414,07
|
2,47
|
1,547
|
-
|
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
|
03.11.2022
|
TRSKCTFK2222
|
18,5
|
1
|
1.500.000
|
100
|
18.10.2021
|
18,43
|
|
|
101,97
|
1.529.480,1
|
7,49
|
4,681
|
-
|
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
11.05.2022
|
TRFYKYM2217
|
16,6
|
1
|
800.000
|
92,36
|
10.11.2021
|
17,29
|
|
|
93,12
|
744.999,84
|
3,65
|
2,28
|
-
|
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
|
15.04.2022
|
TRFGRFA42214
|
18,25
|
1
|
1.000.000
|
91,83
|
19.10.2021
|
19,1
|
|
|
93,65
|
936.489,99
|
4,58
|
2,866
|
-
|
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
|
24.02.2022
|
TRFISFN22239
|
16,5
|
1
|
1.200.000
|
96,09
|
26.11.2021
|
17,55
|
|
|
96,22
|
1.154.625,65
|
5,65
|
3,534
|
-
|
T. HALK BANKASI A.Ş.
|
11.02.2022
|
TRFTHAL22234
|
16,5
|
1
|
1.000.000
|
96,05
|
12.11.2021
|
17,55
|
|
|
96,78
|
967.750,52
|
4,74
|
2,962
|
-
|
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
|
26.01.2022
|
TRFZORF12218
|
24
|
3
|
500.000
|
100
|
14.07.2021
|
26,85
|
|
|
101,71
|
508.542,35
|
2,49
|
1,557
|
-
|
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
|
24.12.2021
|
TRFISFNA2122
|
19,1
|
1
|
1.580.000
|
94,09
|
26.08.2021
|
20,36
|
|
|
98,74
|
1.560.068,32
|
7,63
|
4,775
|
-
|
ODEA BANK A.Ş.
|
20.12.2021
|
TRFODEAA2119
|
19,2
|
1
|
500.000
|
94,62
|
03.09.2021
|
20,53
|
|
|
98,93
|
494.656,35
|
2,42
|
1,514
|
-
|
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
|
07.12.2021
|
TRFGRANA2120
|
19,1
|
1
|
1.000.000
|
95,5
|
08.09.2021
|
20,53
|
|
|
99,59
|
995.916,52
|
4,87
|
3,048
|
-
|
DENİZBANK A.Ş.
|
03.12.2021
|
TRFDZBKA2125
|
19,1
|
1
|
500.000
|
95,12
|
27.08.2021
|
20,48
|
|
|
99,8
|
498.980,2
|
2,44
|
1,527
|
-
|
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
02.12.2021
|
TRFISMDA2117
|
19,1
|
1
|
440.000
|
95,46
|
02.09.2021
|
20,27
|
|
|
99,85
|
539.181,28
|
2,64
|
1,65
|
-
|
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
|
02.12.2021
|
TRFFINFA2119
|
18,4
|
1
|
1.000.000
|
96,92
|
30.09.2021
|
20,4
|
|
|
99,85
|
998.475,49
|
4,89
|
3,056
|
-
|
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
|
01.12.2021
|
TRFGRFAA2112
|
19,15
|
1
|
1.500.000
|
95,44
|
01.09.2021
|
20,55
|
|
|
99,9
|
1.498.464,46
|
7,33
|
4,587
|
-
|
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
|
01.12.2021
|
TRFVFASA2112
|
19,15
|
1
|
1.500.000
|
95,49
|
02.09.2021
|
20,58
|
|
|
99,9
|
1.498.462,85
|
7,33
|
4,587
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
HAZİNE
|
07.12.2022
|
TRT071222T11
|
17,3
|
1
|
4.500.000
|
84,08
|
10.11.2021
|
19,22
|
|
|
83,55
|
3.759.914,74
|
18,4
|
11,508
|
-
|
HAZİNE
|
13.04.2022
|
TRT130422T13
|
17,05
|
1
|
500.000
|
93,9
|
25.11.2021
|
18,19
|
|
|
94,01
|
470.030,18
|
2,3
|
1,439
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
21.320.000
|
|
|
|
|
|
|
20.433.768,59
|
100
|
62,544
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
06.12.2021
|
|
19,4
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
417.825,97
|
4,03
|
1,28
|
BPP
|
|
29.11.2021
|
|
15,3
|
|
194.000
|
|
|
|
|
|
|
194.243,96
|
1,87
|
0,59
|
TRP
|
|
29.11.2021
|
TRT120128T11
|
15,2
|
|
7.000.000
|
|
|
|
|
3.646.970
|
|
7.008.745,21
|
67,64
|
21,45
|
MEVDUAT
|
|
20.01.2022
|
|
17,25
|
|
905.000
|
|
|
|
|
|
|
921.057,44
|
8,89
|
2,82
|
MEVDUAT
|
|
27.12.2021
|
|
16,25
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
901.991,05
|
8,71
|
2,76
|
MEVDUAT
|
|
23.12.2021
|
|
16,5
|
|
908.747
|
|
|
|
|
|
|
917.327,55
|
8,85
|
2,81
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
10.307.747
|
|
|
|
|
|
|
10.361.191,18
|
100
|
31,714
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.671.134,83
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||
|
||||||
|
||||||
|
32.671.134,83
|
% 100
|
% 100,294
|
|||
|
2.567,75
|
% 100
|
% 0,008
|
|||
|
|
|
|
|||
|
2.567,75
|
% 100
|
% 0,008
|
|||
|
|
|
|
|||
|
14.431,53
|
% 100
|
% 0,044
|
|||
|
|
|
|
|||
|
14.431,53
|
% 100
|
% 0,044
|
|||
|
169.027,68
|
% 100
|
% 0,519
|
|||
|
281.812,32
|
% 100
|
% 0,865
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
281.812,32
|
% 100
|
% 0,865
|
|||
|
32.575.349,47
|
|
|
|||
|
30.000.000
|
|
|
|||
|
1,0858
|
|
|