VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:29.11.2021 13:12:38
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:47

Özet Bilgi

Vkfyo 26112021 47.Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 26112021 47.Haftalık Rapor


İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
DEVA
0,47
24,15
29,86
14,03
0
0
Taş ve Toprağa Dayalı
-
AFYON
2,68
5,11
3,71
9,94
0
0
Metal Ana Sanayi
-
EREGL
0,9
14,93
22,48
20,23
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
ODAS
200.000
1,48
1,54
308.000
16,42
0,94
-
ZOREN
0,41
2,44
1,67
0,68
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
ENKAI
0,74
7,36
15,41
11,4
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
HALKB
200.226
4,82
4,88
977.102,88
52,08
2,99
-
TSKB
100.000
1,47
1,47
147.000
7,84
0,45
-
YKBNK
0,72
2,54
3,19
2,3
0
0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
SISE
0,92
7,32
11,94
10,98
0
0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
EKGYO
200.000
2,13
2,22
444.000
23,67
1,36
-
HLGYO
1,01
3,05
2,59
2,62
0
0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
700.233,85
1.876.175,06
100
5,743
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
01.03.2022
TRSBISE32221
23,39
24
200.000
100
19.03.2019
131,53
263.055,2
1,29
0,805
Finansman Bonosu
-
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
09.12.2022
TRSISGYA2214
17,5
1
1.500.000
100
15.11.2021
17,41
100,62
1.509.260,48
7,39
4,62
-
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
30.11.2022
TRSKFTFK2211
17,9
1
500.000
100
05.11.2021
17,8
101,08
505.414,07
2,47
1,547
-
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
03.11.2022
TRSKCTFK2222
18,5
1
1.500.000
100
18.10.2021
18,43
101,97
1.529.480,1
7,49
4,681
-
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
11.05.2022
TRFYKYM2217
16,6
1
800.000
92,36
10.11.2021
17,29
93,12
744.999,84
3,65
2,28
-
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
15.04.2022
TRFGRFA42214
18,25
1
1.000.000
91,83
19.10.2021
19,1
93,65
936.489,99
4,58
2,866
-
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
24.02.2022
TRFISFN22239
16,5
1
1.200.000
96,09
26.11.2021
17,55
96,22
1.154.625,65
5,65
3,534
-
T. HALK BANKASI A.Ş.
11.02.2022
TRFTHAL22234
16,5
1
1.000.000
96,05
12.11.2021
17,55
96,78
967.750,52
4,74
2,962
-
ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
26.01.2022
TRFZORF12218
24
3
500.000
100
14.07.2021
26,85
101,71
508.542,35
2,49
1,557
-
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
24.12.2021
TRFISFNA2122
19,1
1
1.580.000
94,09
26.08.2021
20,36
98,74
1.560.068,32
7,63
4,775
-
ODEA BANK A.Ş.
20.12.2021
TRFODEAA2119
19,2
1
500.000
94,62
03.09.2021
20,53
98,93
494.656,35
2,42
1,514
-
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
07.12.2021
TRFGRANA2120
19,1
1
1.000.000
95,5
08.09.2021
20,53
99,59
995.916,52
4,87
3,048
-
DENİZBANK A.Ş.
03.12.2021
TRFDZBKA2125
19,1
1
500.000
95,12
27.08.2021
20,48
99,8
498.980,2
2,44
1,527
-
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
02.12.2021
TRFISMDA2117
19,1
1
440.000
95,46
02.09.2021
20,27
99,85
539.181,28
2,64
1,65
-
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
02.12.2021
TRFFINFA2119
18,4
1
1.000.000
96,92
30.09.2021
20,4
99,85
998.475,49
4,89
3,056
-
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
01.12.2021
TRFGRFAA2112
19,15
1
1.500.000
95,44
01.09.2021
20,55
99,9
1.498.464,46
7,33
4,587
-
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.
01.12.2021
TRFVFASA2112
19,15
1
1.500.000
95,49
02.09.2021
20,58
99,9
1.498.462,85
7,33
4,587
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
-
HAZİNE
07.12.2022
TRT071222T11
17,3
1
4.500.000
84,08
10.11.2021
19,22
83,55
3.759.914,74
18,4
11,508
-
HAZİNE
13.04.2022
TRT130422T13
17,05
1
500.000
93,9
25.11.2021
18,19
94,01
470.030,18
2,3
1,439
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
21.320.000
20.433.768,59
100
62,544
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
06.12.2021
19,4
400.000
417.825,97
4,03
1,28
BPP
29.11.2021
15,3
194.000
194.243,96
1,87
0,59
TRP
29.11.2021
TRT120128T11
15,2
7.000.000
3.646.970
7.008.745,21
67,64
21,45
MEVDUAT
20.01.2022
17,25
905.000
921.057,44
8,89
2,82
MEVDUAT
27.12.2021
16,25
900.000
901.991,05
8,71
2,76
MEVDUAT
23.12.2021
16,5
908.747
917.327,55
8,85
2,81
FON
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
10.307.747
10.361.191,18
100
31,714
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.671.134,83
100
100
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.671.134,83
% 100
% 100,294
B. HAZIR DEĞERLER
2.567,75
% 100
% 0,008
a) Kasa
b) Bankalar
2.567,75
% 100
% 0,008
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
14.431,53
% 100
% 0,044
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
14.431,53
% 100
% 0,044
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
169.027,68
% 100
% 0,519
D. BORÇLAR (-)
281.812,32
% 100
% 0,865
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
281.812,32
% 100
% 0,865
NET VARLIK DEĞERİ
32.575.349,47
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0858