ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:14.07.2021 16:39:22
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFZORF12218 ISIN KODLU 35.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
35.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
26.01.2022
Vade (Gün Sayısı)
196
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
26,85
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFZORF12218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
27.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi
08.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
09.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi
14.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
35.000.000
Kupon Sayısı
7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.08.2021
10.08.2021
11.08.2021
1,8411
644.385
2
08.09.2021
07.09.2021
08.09.2021
1,8411
644.385
3
06.10.2021
05.10.2021
06.10.2021
1,8411
644.385
4
03.11.2021
02.11.2021
03.11.2021
1,8411
644.385
5
01.12.2021
30.11.2021
01.12.2021
1,8411
644.385
6
29.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
1,8411
644.385
7
26.01.2022
25.01.2022
26.01.2022
1,8411
644.385
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
26.01.2022
25.01.2022
26.01.2022
35.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 35.000.000 TL nominal değerli, 196 gün vadeli, 26.01.2022 itfa tarihli TRFZORF12218 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli yatırımcılara satışı 14/07/2021 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.