GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:12.07.2021 10:13:11
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:27

Özet Bilgi

09/07/2021 tarihli haftalık rapordur.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
09/07/2021 tarihli haftalık rapordur.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
1.350
107.932,5
2,9
0,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
1.000
56.500
1,53
0,13
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
1.820
175.812
4,75
0,41
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
35.045
361.812,25
9,78
0,85
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
9.830
314.437,6
8,5
0,73
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
6.488
311.392,91
8,42
0,73
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
7.900
107.203
2,9
0,25
Haberleşme
Haberleşme
27.600
291.272
7,87
0,68
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
156.000
569.720
15,4
1,33
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
102.173
1.041.646,7
28,15
2,43
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar
7.100
97.270
2,63
0,23
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Tıbbi ve Diğer Sağlık
13.000
120.250
3,25
0,28
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma
9.800
145.040
3,92
0,34
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
8.020.000
8.297.941,04
53,59
19,38
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
70.000
59.357,56
0,39
0,14
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND
800.000
7.125.532,84
46,02
16,64
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP
995.809,99
995.809,99
100
2,33
REPO/TERS REPO
15.110.000
15.133.321,83
100
35,35
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
7.405.000
7.499.988,55
100
17,52
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
42.812.240,77
% 100
% 102,56
B. HAZIR DEĞERLER
7.261,33
% 100
% 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
7.261,33
% 100
% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
735.554,2
% 100
% 1,76
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
735.554,2
% 100
% 1,76
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.812.258,08
% 100
-% 4,34
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.812.258,08
% 100
-% 4,34
NET VARLIK DEĞERİ
41.742.798,22
% 100
% 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1131