TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.07.2021 17:06:43
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:2

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.070,08
% 0,00026234
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
7,82
% 0,00000067
Bağımsız Denetim Ücreti
4.499,44
% 0,00038449
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
208.742,22
% 0,01783744
Fon Yönetim Ücreti
7.419.163,34
% 0,63398234
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.026,57
% 0,00008772
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.135.584,4
% 0,09703796
Vadeli Ters Repo Komisyonu
24.192
% 0,00206725
Borsa Para Piyasası Komisyonu
111.842,42
% 0,00955716
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62
% 0,00000133
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
274.215,37
% 0,02343225
TOPLAM GİDERLER
9.182.359,28
% 0,78465095
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.170.247.644,17
% 100