TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.07.2021 16:17:37
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:2

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.587,82
% 0,00105237
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
7,82
% 0,00000518
Bağımsız Denetim Ücreti
18.886,66
% 0,0125176
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
55.660,83
% 0,03689059
Fon Yönetim Ücreti
1.839.690,78
% 1,2193006
Hisse Senedi Komisyonu
14.518,65
% 0,00962259
Tahvil Bono Komisyonu
339,26
% 0,00022485
Gecelik Ters Repo Komisyonu
57.235,5
% 0,03793424
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.811,13
% 0,00782812
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.202,4
% 0,0014597
Vergiler ve Diğer Harcamalar
19.815,59
% 0,01313327
Türev Araçlar Komisyonu
26.938,93
% 0,01785444
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
23.252,08
% 0,01541089
TOPLAM GİDERLER
2.071.947,45
% 1,37323446
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
150.880.822,69
% 100