FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.07.2021 10:28:49
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:2

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
6.406,68
% 0,01
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.098,5
% 0,002
Bağımsız Denetim Ücreti
4.512,25
% 0,007
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
55.985,63
% 0,088
Fon Yönetim Ücreti
343.989,31
% 0,542
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.636
% 0,004
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.173,76
% 0,002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
20.826,4
% 0,033
Türev Araçlar Komisyonu
3.067,86
% 0,005
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
30.901,82
% 0,049
TOPLAM GİDERLER
470.598,21
% 0,741
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
63.485.654,69