İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:06.07.2021 01:53:13
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:26

Özet Bilgi

02.07.2021 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

02.07.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
44.512
2.779.774,4
7,41
1,16
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
27.278
2.595.668,12
6,92
1,08
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
279
1.880,46
0,01
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
125
4.047,5
0,01
0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
407.488
5.598.885,12
14,93
2,33
Haberleşme
-
390.301
2.517.441,45
6,71
1,06
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
3.510.542
13.854.125,76
36,95
5,78
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
888.267
10.147.947,56
27,06
4,23
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
5.268.792
37.499.770,37
100
15,64
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFGRFA92110
1.950.000
1.893.064,68
3,8
0,79
-
TRSARCL42313
1.100.000
1.141.365,71
2,29
0,48
-
TRSARCL72112
4.500.000
4.689.275,14
9,41
1,96
-
TRSAYGZ82118
1.800.000
1.861.160,88
3,73
0,78
-
TRSBOLU72119
5.000.000
5.258.665
10,55
2,19
-
TRSGRAN23013
10.500.000
11.124.009,8
22,31
4,64
-
TRSMGTIA2118
1.020.000
1.034.412,43
2,08
0,43
-
TRSOPAS22319
1.030.000
1.056.583,75
2,12
0,43
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.068.140,7
2,14
0,45
-
TRSTPRS12313
6.700.000
6.980.108,46
14
2,91
-
TRSTPRS22312
5.000.000
5.171.699,19
10,37
2,16
-
TRSVKFB92719
600.000
609.356,58
1,22
0,25
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.567.866,04
5,15
1,07
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.399.897,87
10,83
2,25
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
47.700.000
49.855.606,22
100
20,79
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
47.700.000
49.855.606,22
100
20,79
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP-UZUN POZİSYON
F_XAUTRYM0821 (LONG)
14.000
516,06
VIOP-KISA POZİSYON
F_XU0300821 (SHORT)
-300
1.512,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo
05.07.2021
2.003.106,85
2.003.106,85
1,3138
0,8352
T.Repo
05.07.2021
3.004.662,74
3.004.662,74
1,9706
1,2528
T.Repo
05.07.2021
41.063.690,41
41.063.690,41
26,9319
17,1222
T.Repo
05.07.2021
47.073.049,59
47.073.049,59
30,8732
19,6279
BPP
07.07.2021
10.158.630,14
10.147.976,95
6,6556
4,2314
BPP
30.07.2021
10.237.945,21
10.105.062,93
6,6275
4,2135
BPP
05.07.2021
130.198,21
130.198,21
0,0854
0,0543
Vadeli Mevduat
29.07.2021
6.117.690,41
6.197.226,95
4,0645
2,584
Katılma Belgesi
IJB
416.994
436.851,67
0,2865
0,1822
Katılma Belgesi
IJP
414.527
428.584,85
0,2811
0,1787
Katılma Belgesi
IKL
340.487
421.512,69
0,2765
0,1758
Katılma Belgesi
IKP
760.660
888.348,19
0,5826
0,3704
Katılma Belgesi
IPJ
317.510
889.666,83
0,5835
0,371
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
7.666.215
5,0279
3,1966
Katılma Belgesi
ITP
378.090
442.901,43
0,2905
0,1847
Katılma Belgesi
TI1
6.513
2.081.994,77
1,3655
0,8681
Katılma Belgesi
TMG
71.050.719
10.593.946,41
6,9481
4,4173
VOB Nakit Teminat
8.897.053,87
8.897.053,87
5,8352
3,7098
GRUP TOPLAMI
-
152.472.050,34
100
63,58
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
239.827.426,93
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
239.827.426,93
% 100
% 101,39
B. HAZIR DEĞERLER
37.453,35
% 100
% 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
37.453,35
% 100
% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
159.319,82
% 100
% 0,07
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
159.319,82
% 100
% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
515.747,83
% 100
% 0,22
D. BORÇLAR (-)
-4.011.607,45
% 100
-% 1,7
a) Takasa Borçlar
-2.702.000
% 67,35
-% 1,15
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.309.607,45
% 32,65
-% 0,55
NET VARLIK DEĞERİ
236.528.340,48
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4728