OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:29.04.2021 23:25:57
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

2020 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21,5
355.725
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21
2.222.643
Ters Repo Alacakları
5
102.201.205
Takas Alacakları
5
1.385.174
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
19
2.464.449.695
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
2.570.614.442
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
5
29.425.404
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
1.471.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.896.471
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.539.717.971
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12
16.919.079
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
20.521.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12
1.071.625.260
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13
1.051
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.109.067.098
Yönetim Ücretleri
4,8
-5.786.443
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-1.060.099
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-19.072
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
8
-252.521
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-1.430.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13
-14.009
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.562.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.100.504.408
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.100.504.408
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.100.504.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.438.861.904
Net Dönem Karı (Zararı)
1.100.504.408
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.088.544.339
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12
-16.919.079
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12
-1.071.625.260
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.467.741.052
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-105.607.815
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.896.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.393.029.708
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.455.780.983
Alınan Temettü
Alınan Faiz
12
16.919.079
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.439.213.562
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10
1.440.360.435
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10
-1.146.873
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
351.658
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
351.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
351.658
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10
1.100.504.408
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10
1.440.360.436
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10
-1.146.873
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.539.717.971
0