DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:29.04.2021 20:58:54
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4
260.173.556
1.516.813.149
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
5.12
1.104.171.476
1.118.698.577
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
6.12
614.455.449
328.424.249
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
1.978.800.481
2.963.935.975
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
2.330.228
4.222.539
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.330.228
4.222.539
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.976.470.253
2.959.713.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10
276.325.540
421.994.696
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10
-9.885.545
9.091.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.475.048
3.603.088
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
125.334
24.809
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
269.040.377
434.714.301
Yönetim Ücretleri
8
-30.921.670
-28.838.392
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-1.229.078
-970.753
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-6.939
-5.508
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
8
-491.755
-542.667
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-2.906.275
-1.796.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8
-15.666
-54.510
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-35.571.383
-32.208.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
233.468.994
402.505.786
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
233.468.994
402.505.786
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
233.468.994
402.505.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.585.411
-779.528.803
Net Dönem Karı (Zararı)
233.468.994
402.505.786
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-270.508.487
-425.357.892
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10
-272.983.535
-428.960.980
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.475.048
3.603.088
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-273.396.410
-1.175.068.305
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12
14.527.101
-1.046.760.663
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.892.311
3.941.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-286.031.200
-132.249.545
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-310.435.903
-1.197.920.411
Alınan Temettü
0
0
Alınan Faiz
10
276.325.540
421.994.696
Faiz Ödemeleri
0
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.475.048
-3.603.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.216.712.177
2.265.161.249
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
72.665.131.946
23.693.919.941
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-73.881.844.123
-21.428.758.692
Kredi Ödemeleri
0
0
Faiz Ödemeleri
0
0
Alınan Krediler
0
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.253.297.588
1.485.632.446
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.253.297.588
1.485.632.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.509.846.865
24.214.419
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
256.549.277
1.509.846.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9
2.959.713.436
292.046.401
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
233.468.994
402.505.786
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
72.665.131.946
23.693.919.941
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-73.881.844.123
-21.428.758.692
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9
1.976.470.253
2.959.713.436