ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:29.04.2021 14:00:06
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22
21.147.366
1.000.501
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
22
64.881.745
89.051.785
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
19
545.876.116
672.928.016
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
631.905.227
762.980.302
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
1.184.731
1.303.801
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.184.731
1.303.801
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10
630.720.496
761.676.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12
59.457.867
80.904.096
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
29.167.789
31.910.042
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12
106.902
-1.184.633
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
88.732.558
111.629.505
Yönetim Ücretleri
8
-16.649.848
-11.298.803
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-184.866
-192.120
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-9.552
-5.101
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-383.020
-307.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13
-171.428
-171.419
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.398.714
-11.974.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.333.844
99.654.665
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
71.333.844
99.654.665
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10
71.333.844
99.654.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.125.259
-220.809.016
Net Dönem Karı (Zararı)
71.333.844
99.654.665
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-59.706.184
-79.055.772
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12
-59.599.282
-80.240.405
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12
-106.902
1.184.633
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
127.039.732
-322.312.005
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-119.070
461.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
127.158.802
-322.773.965
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
138.667.392
-301.713.112
Alınan Temettü
Alınan Faiz
12
59.457.867
80.904.096
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-202.289.849
253.062.697
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10
2.756.172.977
2.639.265.046
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10
-2.958.462.826
-2.409.749.307
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10
0
23.546.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.164.590
32.253.681
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.164.590
32.253.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
90.024.501
57.770.820
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
85.859.911
90.024.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
761.676.501
408.959.139
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10
71.333.844
123.201.623
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10
2.756.172.977
2.639.265.046
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10
-2.958.462.826
-2.409.749.307
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
630.720.496
761.676.501