İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:29.04.2021 11:25:18
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

ACC Fon 2020 Finansal Rapor

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4
70.347
108.483
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22
1.382.201
4.476.898
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
5
0
3.349.417
Diğer Alacaklar
5
106.440
61.828
Finansal Varlıklar
19
12.578.895
19.945.660
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
5
14.137.883
27.942.286
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
5
0
3.887.965
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
43.427
490.190
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.427
4.378.155
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.094.456
23.564.131
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12
294.207
261.993
Temettü Gelirleri
12
351.873
165.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
3.099.228
3.572.166
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12
-29.234
1.398.364
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13
148.560
67.105
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.864.634
5.464.784
Yönetim Ücretleri
8
-478.016
-260.683
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-20.271
-11.064
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-3.441
-4.729
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
8
-3.188
-2.266
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-252.628
-150.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13
-12.307
-10.113
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-769.851
-439.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.094.783
5.025.659
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.094.783
5.025.659
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.094.783
5.025.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.526.376
-14.268.741
Net Dönem Karı (Zararı)
3.094.783
5.025.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-616.792
-1.825.551
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12,22
-646.026
-427.187
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12
29.234
-1.398.364
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.402.305
-17.895.998
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.304.805
-3.371.945
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.334.728
4.368.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.432.228
-18.892.697
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.880.296
-14.695.890
Alınan Temettü
12
351.873
165.156
Alınan Faiz
12
294.207
261.993
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.564.458
14.347.614
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.792.080
47.227.916
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.356.538
-32.880.302
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.082
78.873
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.082
78.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
108.429
29.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
70.347
108.429
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.564.131
4.190.858
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10
3.094.783
5.025.659
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10
26.792.080
47.227.916
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10
-39.356.538
-32.880.302
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.094.456
23.564.131