İŞ PORTFÖY DURUSU SERBEST ÖZEL FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:28.04.2021 21:06:04
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4
295.988
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
5
1.200.540
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
6
47.144.165
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
48.640.693
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
27.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.178
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.613.515
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11
353.676
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11
861.234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-196.942
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
286
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.018.254
Yönetim Ücretleri
-32.927
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
-12.890
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
-5.546
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
-1.957
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7
-3.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7
-7.592
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-64.737
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
953.517
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
953.517
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
953.517
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.364.010
Net Dönem Karı (Zararı)
953.517
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-156.734
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-353.676
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
196.942
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.514.469
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.200.540
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.341.107
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-47.717.686
Alınan Temettü
Alınan Faiz
353.676
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.659.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
47.659.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
295.988
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
295.988
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
295.988
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
953.517
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
47.659.998
Katılma Payı İade Tutarı (-)
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9
48.613.515