İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:28.04.2021 15:45:25
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4
5.254.672
5.972.256
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8
993.764
8.770.196
Ters Repo Alacakları
5
390.124.139
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
6
295.294.759
315.674.906
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
301.543.195
720.541.497
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
370.628
512.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
370.628
512.062
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
301.172.567
720.029.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11
61.434.838
67.894.821
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11
217.589.654
14.319.767
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-218.419.899
-15.104.897
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.871.073
472.215
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.475.666
67.581.906
Yönetim Ücretleri
13
-7.590.652
-3.152.753
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
-501.754
-209.416
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
-8.750
-5.343
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
-151.586
-60.038
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7
-2.468.491
-409.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12
-27.035
-16.556
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.748.268
-3.853.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.727.398
63.728.615
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-363.500
-3.416.037
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.363.898
60.312.578
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.363.898
60.312.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
473.503.182
-333.679.400
Net Dönem Karı (Zararı)
55.363.898
60.312.578
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
156.985.061
-52.789.924
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11
-61.434.838
-67.894.821
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
218.419.899
15.104.897
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
199.719.385
-409.096.875
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
397.900.571
-396.635.949
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-141.434
-223.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-198.039.752
-12.237.138
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
412.068.344
-401.574.221
Alınan Temettü
Alınan Faiz
11
61.434.838
67.894.821
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-474.220.766
337.073.742
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.554.804.162
644.185.746
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.029.024.928
-307.112.004
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-717.584
3.394.342
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-717.584
3.394.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
5.972.256
2.577.914
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
5.254.672
5.972.256
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
720.029.435
322.643.115
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.363.898
60.312.578
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.554.804.162
644.185.746
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.029.024.928
-307.112.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9
301.172.567
720.029.435